صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۳۸۲ | ۹۹.۵۳ % | ۹,۷۲۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۸,۶۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۲ % | ۷,۵۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۸ % | ۶,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۷۳ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۹۹۱ | ۹۹.۷۸ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۸۹۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۴۰۱ | ۹۹.۸۶ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۱۵۱ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۸۹۱ | ۹۹.۸۷ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |