صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۴۳ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۹۴۶ | ۸۶.۰۸ % | ۴۱,۷۴۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۲۲۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۳۷ | ۸۶.۰۲ % | ۳۹,۷۷۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۵۴۷ | ۸۵.۹۵ % | ۳۷,۸۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۸۰ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۵۹۴ | ۸۵.۸۷ % | ۳۵,۹۰۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۶۰ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۹۳۴ | ۸۵.۷۷ % | ۳۴,۰۰۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۴۰ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۹۳۴ | ۸۵.۸۲ % | ۳۲,۱۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۲۰ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۸۸۴ | ۸۵.۸۵ % | ۳۰,۲۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۱ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۰۱۵ | ۸۵.۸ % | ۲۸,۳۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۸۲ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۵۱۶ | ۸۵.۷ % | ۲۶,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۶۶۳ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۱,۸۲۸ | ۸۵.۵۷ % | ۲۴,۶۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |