صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۸۳۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۰,۸۴۶ | ۹۰.۵۵ % | ۵۶۷,۲۸۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۸۴۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۴,۰۴۸ | ۹۰.۵۷ % | ۵۶۱,۷۷۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۵۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳,۶۴۰ | ۹۰.۵۲ % | ۵۵۶,۲۹۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۰۴۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۱۰۵ | ۹۰.۴۵ % | ۵۵۰,۸۸۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۷۳۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۱۰۵ | ۹۰.۴۹ % | ۵۴۵,۴۷۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۱۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۳۷۴ | ۹۴.۵۷ % | ۷۱,۵۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۰۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۳۷۴ | ۹۴.۶۳ % | ۶۵,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۷۰۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۳,۷۸۴ | ۹۴.۶۵ % | ۶۲,۵۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۵,۲۲۲ | ۹۴.۱۴ % | ۱۲۰,۱۹۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |