صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۰,۸۵۸ | ۸۳.۳۶ % | ۵۳۵,۴۵۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۷۹۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷,۳۶۲ | ۸۳.۹۹ % | ۴۹۹,۹۵۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۸۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷,۳۶۲ | ۸۴.۰۵ % | ۴۹۵,۹۴۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۰۶ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۰,۹۸۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۹۹,۴۰۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۰۲۴ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۰,۹۸۲ | ۸۵.۵۱ % | ۴۹۶,۶۵۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۷,۲۶۹ | ۸۵.۶۲ % | ۵۱۵,۲۵۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۳۶۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴,۰۸۳ | ۸۵.۴۱ % | ۵۵۷,۱۰۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۲۷۶ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴,۰۸۳ | ۸۵.۴۵ % | ۵۵۲,۹۳۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۱۰۵ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۳۲۳ | ۷۸.۴۱ % | ۵۴۹,۰۹۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |