ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۲,۴۲۷	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۱۰۲	۵۲.۸ %	۱۹۹,۲۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸,۳۸۴	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶,۵۹۷	۵۳.۰۴ %	۱۸۷,۰۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۰۴۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹,۹۳۳	۵۴.۳۶ %	۲۳۶,۲۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷,۲۰۳	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹,۸۲۵	۵۴.۰۱ %	۲۳۲,۴۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۳۶۳	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱,۴۵۵	۵۴.۰۱ %	۲۲۸,۷۱۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۹۱۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹,۶۶۴	۵۵.۸۲ %	۷۷,۰۰۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۹۶۲	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵,۸۷۱	۵۶.۸۱ %	۲۹۵,۳۵۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۲۹۵	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۲۰۲	۵۶.۹۶ %	۲۷۰,۱۹۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۴۲۸	۵۶.۸۶ %	۲۹۵,۸۳۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۶۸۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۸۳۱	۵۶.۹۲ %	۱۹۰,۹۷۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...375 »