صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴,۴۹۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶,۹۸۹ | ۶۲.۰۸ % | ۲۵۷,۳۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۷۹۶ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۴,۷۵۷ | ۶۲.۴۹ % | ۲۵۳,۰۱۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۴۵۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۱,۰۸۴ | ۶۲.۵۲ % | ۲۴۸,۵۷۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶,۰۸۱ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۴,۳۹۷ | ۶۳.۳۷ % | ۲۴۴,۱۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۳۶۰ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۳,۹۷۰ | ۶۳.۲ % | ۲۳۹,۶۰۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۹,۵۳۳ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۳,۷۱۳ | ۶۳.۵۹ % | ۲۳۵,۰۷۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۴۵۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۳,۷۱۳ | ۶۳.۶۲ % | ۲۳۰,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۵,۳۶۸ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۸,۸۶۳ | ۶۳.۵۹ % | ۲۲۵,۸۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۵,۳۶۸ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۸,۸۶۳ | ۶۳.۵۹ % | ۲۲۵,۸۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۲,۳۸۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۹,۰۶۲ | ۶۳.۶ % | ۲۲۱,۳۱۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |