ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵,۱۹۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۵ %	۱۳۴,۴۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۲,۷۹۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۸ %	۱۲۹,۹۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۷۳۴	۶۲.۳ %	۱۲۵,۴۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۳۲۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۸,۶۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۲۰,۸۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۷۹۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۸۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۱۶,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۱۳۹	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۲۵۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۳,۳۸۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۳ %	۱۰۲,۹۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۹۹۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۶ %	۹۸,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۵۹۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۹ %	۹۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...375 »