ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۶۶۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲۳ %	۹۲,۹۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۲۷۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹,۲۵۰	۶۴.۲۵ %	۸۸,۰۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۷۱۸	۶۴.۱۶ %	۸۳,۴۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۰۱۹	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰,۴۴۲	۶۴.۱۷ %	۷۸,۶۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱,۷۳۳	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۷۳۱	۶۳.۹۵ %	۷۳,۸۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۹۷۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۸۴۹,۲۵۸	۶۴.۱ %	۶۹,۰۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۰۳۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۴ %	۶۴,۲۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۶۳۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۷ %	۵۹,۵۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸,۲۴۲	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۷۵۲,۳۶۴	۶۳.۹۷ %	۵۴,۷۷۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۱۰۶	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۱۹۹	۶۳.۸۳ %	۵۰,۰۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...375 »