ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۳۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۹۱۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۵ %	۲۳۸,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۵۸۸,۴۲۵	۴.۳۲ %	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲,۷۰۷	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۷ %	۲۲۷,۴۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱,۵۶۵,۵۰۳	۴.۳۶ %	۱,۳۸۵,۱۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۷۴۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۶,۰۰۱	۶۹.۳۶ %	۲۱۶,۸۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱,۵۵۷,۵۱۶	۴.۳۵ %	۱,۳۹۱,۱۹۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۲,۸۷۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۹,۹۴۵	۶۹.۲۸ %	۲۳۰,۹۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۵۷۰,۷۳۷	۴.۴۷ %	۱,۴۱۹,۶۰۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۶۳۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۹۷۴	۶۸.۷۷ %	۲۲۱,۱۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱,۵۷۰,۴۸۷	۴.۵ %	۱,۳۷۲,۹۸۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۴,۰۶۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۶,۰۱۶	۶۸.۴۴ %	۲۸۲,۸۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...375 »