صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۸۰۷,۴۴۱ | ۴.۴۹ % | ۱,۲۶۱,۶۵۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۲۵۲ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۸,۶۸۶ | ۶۷.۸۸ % | ۳۸۹,۱۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۴۵۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۴,۴۰۳ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۸۸ % | ۳۰۷,۷۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۴۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۰,۳۹۷ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۹۱ % | ۲۹۶,۰۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۳۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۳۹۴ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۹۴ % | ۲۸۴,۳۰۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱,۸۰۵,۶۵۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۳۸۱,۷۵۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۲۴۴ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۴,۷۹۳ | ۷۰.۸۴ % | ۲۷۳,۳۹۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱,۷۹۵,۷۴۸ | ۴.۴۴ % | ۱,۳۷۴,۳۲۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۸,۶۱۰ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۴,۲۵۵ | ۷۰.۹۳ % | ۲۶۳,۹۰۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱,۷۹۵,۵۸۲ | ۴.۴۴ % | ۱,۳۷۴,۲۸۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵,۲۲۰ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۴,۲۵۵ | ۷۰.۹۶ % | ۲۵۲,۰۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱,۵۹۹,۸۹۲ | ۳.۹۸ % | ۱,۳۸۲,۷۱۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳,۲۶۶ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۲,۱۹۳ | ۷۱.۴۲ % | ۲۴۳,۴۰۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱,۵۹۹,۸۱۸ | ۳.۹۸ % | ۱,۳۸۲,۶۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۹,۸۸۳ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۲,۳۳۰ | ۷۱.۴۲ % | ۲۴۱,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱,۵۹۹,۷۴۳ | ۳.۹۸ % | ۱,۳۸۲,۶۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۵۰۵ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۲,۳۳۰ | ۷۱.۴۵ % | ۲۲۹,۸۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |