ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۴ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۹,۹۵۱	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۲,۶۱۶	۲۲.۱۷ %	۴,۹۴۴,۲۰۹	۵.۳۴ %	۵۵۵,۹۸۸	۰.۶ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۲,۸۷۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۶۱۷	۲۲.۱۸ %	۳۵۱,۷۴۵	۰.۳۸ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۱,۶۹۶	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۵۷۷	۲۲.۱۹ %	۳۳۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۰,۴۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۰۷۰	۲۲.۱۹ %	۳۲۷,۵۷۷	۰.۳۵ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۵,۰۳۸	۱.۸۳ %	۳,۵۶۱,۹۲۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۱,۴۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۳۲۰	۲۲.۱۷ %	۳۱۵,۴۴۰	۰.۳۴ %	۵۵۲,۸۰۱	۰.۶ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۰,۸۴۱	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵,۳۸۰	۲۲.۱۶ %	۳۰۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۹,۹۴۲	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹,۸۴۲	۲۲.۱۵ %	۳۰۶,۵۶۲	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۸,۸۵۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۳,۹۴۶	۲۲.۲۵ %	۲۹۴,۴۹۱	۰.۳۲ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۵۶,۱۳۹	۱.۸ %	۳,۵۵۸,۱۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۰,۸۵۵	۷۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۶,۷۳۹	۲۲.۱۷ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۵۴۵,۳۴۶	۰.۵۹ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۱۶,۰۷۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷۱ %	۲۶۹,۹۵۲	۰.۲۹ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۸ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...375 »