ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۸۸۵,۹۹۰	۲.۰۹ %	۳,۸۷۸,۳۲۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۳۱۱	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۶۱۲	۲۱.۶۶ %	۲۸۷,۵۸۳	۰.۳۲ %	۶۱۰,۲۹۴	۰.۶۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۴۶,۷۳۵	۲.۰۵ %	۳,۸۱۰,۲۳۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۹,۴۸۴	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸,۳۹۸	۲۱.۶۹ %	۲۷۷,۶۹۶	۰.۳۱ %	۵۹۹,۷۷۲	۰.۶۷ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۸۸۸,۴۱۴	۲.۱ %	۳,۷۲۳,۰۲۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۳,۳۶۰	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱,۵۲۰	۲۱.۸۲ %	۳۵۹,۰۵۱	۰.۴ %	۵۸۵,۲۹۶	۰.۶۵ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۸۷,۳۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۸۲۷	۲۳.۲ %	۳۴۷,۰۴۶	۰.۳۸ %	۵۷۸,۷۹۰	۰.۶۳ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۹,۸۸۶	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۸۲۷	۲۳.۲۱ %	۳۳۴,۳۴۸	۰.۳۷ %	۵۷۸,۸۰۳	۰.۶۳ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۲,۲۶۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۰,۷۳۶	۲۳.۲۱ %	۳۲۱,۸۸۲	۰.۳۵ %	۵۷۸,۸۱۷	۰.۶۳ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۸۱۷,۵۶۶	۱.۹۹ %	۳,۶۹۲,۶۶۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۱۱	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۲,۵۱۷	۲۳.۲۱ %	۳۱۲,۵۲۳	۰.۳۴ %	۵۷۵,۹۸۴	۰.۶۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۸۱۲,۰۵۱	۱.۹۸ %	۳,۶۴۶,۷۷۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷,۰۴۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۴,۷۸۶	۲۳.۳۴ %	۳۰۸,۹۵۳	۰.۳۴ %	۵۷۸,۶۲۷	۰.۶۳ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۷۷۵,۴۶۲	۱.۹۵ %	۳,۶۲۴,۰۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۰۰,۶۰۷	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۲,۷۳۸	۲۳.۲۶ %	۳۲۱,۲۱۲	۰.۳۵ %	۵۷۱,۲۴۲	۰.۶۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۷۳۰,۷۶۹	۱.۹ %	۳,۵۶۹,۳۱۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۵۳,۱۰۴	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۵,۶۰۵	۲۳.۳۱ %	۳۷۱,۴۸۸	۰.۴۱ %	۵۶۱,۰۶۳	۰.۶۲ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...375 »