صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۹۳۲,۳۳۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۰۵۱,۲۰۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۹,۷۲۲ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۷,۸۱۳ | ۳۵.۴۲ % | ۱۳۱,۶۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱۴۱,۴۷۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۷ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۶,۰۹۳ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۲,۴۸۵ | ۳۵.۳۳ % | ۵۵۳,۶۶۸ | ۱.۲۲ % | ۱۴۰,۶۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۷ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۱۹۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۶ % | ۵۸۴,۱۶۶ | ۱.۲۹ % | ۱۴۰,۶۹۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۲,۳۰۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۷ % | ۵۷۶,۴۵۳ | ۱.۲۷ % | ۱۴۰,۶۹۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۵,۴۱۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۸ % | ۵۶۸,۷۴۷ | ۱.۲۶ % | ۱۴۰,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴,۰۴۵,۷۰۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۴۴۲ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۶۵ | ۳۵.۲۹ % | ۵۶۱,۰۴۹ | ۱.۲۴ % | ۱۴۰,۷۱۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۹۵۲,۱۵۱ | ۶.۵۲ % | ۴,۰۲۹,۲۹۷ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۰,۲۰۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۱,۳۵۸ | ۳۵.۲۸ % | ۱۵۱,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۴۰,۴۵۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۹۷۰,۹۰۷ | ۶.۵۶ % | ۴,۰۳۷,۷۲۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۱۷۵ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۰۴ | ۳۴.۹۶ % | ۲۹۴,۲۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۹۹۶,۸۱۵ | ۶.۶ % | ۴,۰۷۳,۷۹۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۶,۶۵۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۳,۴۱۹ | ۳۴.۸۷ % | ۱۳۳,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۱۴۰,۳۸۳ | ۰.۳۱ % |