صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۹,۷۲۲ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶ % | ۴۵۲,۶۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۴۹,۹۹۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۲,۸۶۴ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۱ % | ۴۴۴,۷۵۵ | ۱ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۶,۰۰۳ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۳ % | ۴۳۶,۸۷۶ | ۰.۹۸ % | ۱۵۰,۰۰۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳,۱۵۷,۹۳۱ | ۷.۱ % | ۴,۲۴۸,۵۷۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۸,۱۹۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۶,۱۶۳ | ۳۵.۷۵ % | ۳۷۸,۹۶۱ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۳۴۸ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳,۱۴۲,۸۰۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۸۹,۲۵۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۱۰۱ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۷۵۲ | ۳۵.۷۳ % | ۳۴۳,۲۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۹,۷۰۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳,۱۷۰,۶۳۸ | ۷.۱۲ % | ۴,۲۳۷,۸۸۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۵,۱۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۴,۵۹۶ | ۳۵.۸۴ % | ۳۳۵,۴۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴۹,۲۴۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳,۱۷۴,۶۸۹ | ۷.۱۲ % | ۴,۱۸۴,۵۳۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۹,۸۴۸ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۳,۹۸۸ | ۳۵.۹ % | ۳۹۱,۶۸۴ | ۰.۸۸ % | ۱۴۸,۷۳۶ | ۰.۳۳ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۷,۷۷۹ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۷ % | ۳۸۴,۵۱۰ | ۰.۸۶ % | ۱۴۹,۴۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰,۹۳۶ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳۷۶,۶۹۱ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۴۰۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴,۱۰۲ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۲۷ | ۳۵.۹۹ % | ۳۶۸,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۱۴۹,۴۱۱ | ۰.۳۴ % |