ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۵,۳۵۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۱۶	۲۴.۳۱ %	۳۴۰,۶۴۲	۰.۳۶ %	۱,۴۰۸,۳۳۹	۱.۵ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۷۵,۱۵۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۱۵۶	۲۴.۳۲ %	۳۲۸,۰۰۰	۰.۳۵ %	۱,۴۰۸,۳۴۸	۱.۵ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۵,۱۷۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۹۸۴	۲۴.۳۲ %	۳۱۵,۰۸۷	۰.۳۴ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱.۵ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳,۴۷۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۵,۳۵۵	۲۴.۵۷ %	۳۰۱,۸۵۷	۰.۳۲ %	۱,۴۰۸,۳۶۶	۱.۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۶,۸۲۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۱۳	۱۷.۵۳ %	۳۳۰,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۷۳	۱.۶۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۶ %	۳۷۱,۱۱۲	۰.۴۳ %	۱,۴۰۸,۳۸۲	۱.۶۴ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۲ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴,۳۴۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۳ %	۳۶۱,۷۳۳	۰.۴۲ %	۱,۴۰۸,۳۹۱	۱.۶۴ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۳۷,۵۲۵	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۷۷۰	۱۷.۱۴ %	۳۵۱,۱۷۱	۰.۴۱ %	۱,۴۰۸,۴۰۰	۱.۶۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۰۶,۵۲۲	۲.۲۳ %	۴,۸۸۶,۴۰۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۷,۸۱۶	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۶۰۰	۱۷.۱۳ %	۳۴۰,۷۶۵	۰.۴ %	۱,۴۰۱,۵۶۱	۱.۶۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۹۲۳,۱۱۵	۲.۲۴ %	۴,۸۵۵,۶۹۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲,۹۰۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۷۳۱	۱۷.۲۷ %	۳۳۰,۹۱۵	۰.۳۹ %	۱,۴۲۰,۴۱۱	۱.۶۶ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...375 »