صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۷۶۱,۵۳۴ | ۱.۹۲ % | ۴,۶۲۸,۸۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۷۱,۲۹۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲,۶۴۶ | ۲۴.۸۱ % | ۴,۷۴۱,۸۵۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۰۹۲,۹۳۷ | ۱.۱۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۲۲,۹۶۹ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۶,۱۶۸ | ۲۴.۸۳ % | ۴,۷۳۸,۵۹۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۱۰۲,۴۵۷ | ۱.۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۹,۹۸۶ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱,۲۶۸ | ۲۴.۷۶ % | ۴,۷۹۷,۶۲۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۱۰۲,۴۶۷ | ۱.۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۴,۳۹۷ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱,۲۶۸ | ۲۴.۷۷ % | ۴,۷۸۴,۴۰۶ | ۵.۲۲ % | ۱,۱۰۲,۴۷۷ | ۱.۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۳۳,۰۲۹ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱,۲۶۸ | ۲۴.۷۸ % | ۴,۷۷۰,۶۳۰ | ۵.۲ % | ۱,۱۰۲,۴۸۸ | ۱.۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۴۷,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۴,۶۰۵,۵۱۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۷,۲۱۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۴,۹۹۶ | ۲۴.۰۷ % | ۴,۸۰۴,۲۱۲ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۰۲,۴۸۲ | ۱.۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۷۶,۷۱۹ | ۱.۹۴ % | ۴,۶۹۵,۸۷۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۹,۸۴۹ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۴,۵۳۰ | ۲۴.۴۷ % | ۴,۵۳۴,۷۹۳ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۲۹,۰۱۶ | ۱.۲۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۹۸,۸۴۳ | ۱.۹۴ % | ۴,۷۹۷,۷۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۲,۳۴۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۶,۷۴۷ | ۲۴.۹۲ % | ۴,۸۷۰,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۴۱,۱۱۵ | ۱.۲۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۲۶,۶۹۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۶۵۷,۳۳۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۴,۲۵۷ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴,۸۰۶ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۸۹,۳۵۴ | ۵.۱۲ % | ۱,۴۲۶,۰۶۸ | ۱.۵۲ % |