صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۸,۳۹۳ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۲,۴۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۸۷۶,۷۱۲ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۵۹۱,۱۴۱ | ۳۶.۴۸ % | ۷۱۲,۷۱۷ | ۱.۷۸ % | ۳۲۶,۴۶۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۷,۶۹۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۴,۵۲۵ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۸۷۶,۱۶۴ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۵۹۱,۱۴۱ | ۳۶.۴۹ % | ۷۰۵,۳۵۸ | ۱.۷۶ % | ۳۲۶,۴۷۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۷۸۴,۲۹۰ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۷,۶۹۳ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۹,۸۰۴ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۰۴,۲۴۴ | ۳۶.۵۴ % | ۲۸۴,۰۲۵ | ۰.۷۱ % | ۳۲۶,۰۴۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۷۷۹,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۱۷,۸۷۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۱,۱۱۱ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۸۷۵,۰۶۸ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۰۵,۷۰۳ | ۳۶.۵۵ % | ۲۸۱,۳۲۵ | ۰.۷ % | ۳۲۶,۲۰۵ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲,۷۷۷,۳۳۹ | ۶.۹۴ % | ۲,۶۲۸,۸۲۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۱,۵۸۸ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۹۰۵,۰۹۵ | ۴.۷۶ % | ۱۴,۶۳۵,۶۵۲ | ۳۶.۵۸ % | ۲۷۳,۹۸۵ | ۰.۶۸ % | ۳۲۷,۰۶۹ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۷.۰۷ % | ۲,۶۴۹,۴۶۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۱,۲۲۵ | ۴۳.۵۳ % | ۱,۹۰۴,۵۴۷ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۴۴,۲۱۱ | ۳۶.۵۳ % | ۲۶۷,۰۲۵ | ۰.۶۷ % | ۳۳۴,۴۵۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۴۸,۷۶۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۳,۲۳۸ | ۴۳.۵۳ % | ۱,۹۰۴,۰۰۰ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۴۴,۲۱۱ | ۳۶.۵۵ % | ۲۵۹,۶۷۴ | ۰.۶۵ % | ۳۳۴,۴۶۶ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۸۳۵,۲۱۳ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۴۸,۰۶۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۶,۲۵۳ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۹۰۳,۴۵۲ | ۴.۶۸ % | ۱۵,۲۷۴,۱۹۳ | ۳۷.۵۴ % | ۲۵۲,۰۲۴ | ۰.۶۲ % | ۳۳۴,۴۶۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۷۹۵,۴۵۵ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۳۶,۱۰۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۷,۴۸۰ | ۴۳.۰۲ % | ۱,۹۰۲,۹۰۴ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۲۷,۲۰۸ | ۳۶.۷۷ % | ۳۲۱,۳۳۴ | ۰.۸۱ % | ۳۲۹,۷۲۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۷۹۵,۴۵۵ | ۷.۰۸ % | ۲,۶۳۵,۴۰۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۹,۹۱۸ | ۴۳.۰۲ % | ۱,۹۰۲,۳۵۶ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۲۷,۲۰۸ | ۳۶.۷۸ % | ۳۱۳,۹۳۲ | ۰.۷۹ % | ۳۲۹,۷۲۸ | ۰.۸۳ % |