صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۲,۷۶۸,۲۰۵ | ۷.۲۷ % | ۲,۷۱۷,۹۸۳ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۵۶۰ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۸۶۷,۹۴۵ | ۴.۹ % | ۱۴,۲۲۸,۷۸۵ | ۳۷.۳۶ % | ۲۹۴,۱۵۱ | ۰.۷۷ % | ۳۶۰,۹۳۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۷۰۱,۰۳۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۲۹۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۷,۳۹۷ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۶۰۱,۷۱۳ | ۳۹.۳۴ % | ۵۰۳,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳۶۰,۳۱۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۷۰۰,۱۸۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۸,۵۲۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۶,۸۴۹ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۵۹۳,۴۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۵۰۳,۸۳۰ | ۱.۲۷ % | ۳۶۰,۳۱۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۹۹,۴۸۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۲,۶۰۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۶,۳۰۱ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۵۹۳,۳۶۸ | ۳۹.۳۵ % | ۴۹۵,۹۳۴ | ۱.۲۵ % | ۳۶۰,۳۲۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲,۷۵۴,۶۸۲ | ۶.۹۴ % | ۲,۶۸۷,۶۵۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۹,۰۳۷ | ۴۰.۳۹ % | ۱,۸۶۵,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۱۵,۶۲۹,۶۱۵ | ۳۹.۳۵ % | ۳۷۸,۰۷۰ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۹۶۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲,۷۱۷,۵۰۸ | ۶.۸۵ % | ۲,۶۵۴,۲۰۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۴,۸۵۴ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۸۶۵,۲۰۵ | ۴.۷ % | ۱۵,۶۱۵,۲۴۱ | ۳۹.۳۸ % | ۳۱۹,۶۵۷ | ۰.۸۱ % | ۳۵۷,۴۱۱ | ۰.۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲,۶۵۱,۹۸۹ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۸۳,۴۵۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۰,۹۵۵ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۸۶۴,۶۵۷ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۶۳۴,۹۴۶ | ۳۹.۱۳ % | ۷۰۹,۷۱۱ | ۱.۷۸ % | ۳۴۷,۸۹۷ | ۰.۸۷ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲,۶۲۳,۴۴۶ | ۶.۵۵ % | ۲,۵۳۹,۶۲۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴,۹۷۴ | ۴۱.۴۶ % | ۱,۸۶۴,۱۰۹ | ۴.۶۶ % | ۱۵,۷۶۳,۳۲۸ | ۳۹.۳۸ % | ۳۰۰,۲۸۳ | ۰.۷۵ % | ۳۴۵,۵۱۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۴۸۰,۹۶۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۸,۶۴۰ | ۴۱.۵۹ % | ۱,۸۶۳,۵۶۱ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۵۹ % | ۲۹۲,۲۶۵ | ۰.۷۳ % | ۲۸۷,۲۱۲ | ۰.۷۲ % |