لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/08	1,050,834	1,048,762	1,185,655	136,893	0	494,620,294	0	422,610,668	72,009,626	15,628,992,411,095	75,520,936,482,596
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/07	1,049,917	1,047,843	1,184,866	137,023	193,649	494,620,294	12,317	422,610,668	72,009,626	15,628,992,411,095	75,454,784,616,070
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/06	1,049,003	1,046,924	1,184,414	137,490	269,057	494,426,645	52,246	422,598,351	71,828,294	15,628,992,411,095	75,198,761,668,474
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/05	1,048,092	1,046,005	1,184,066	138,061	323,492	494,157,588	45,992	422,546,105	71,611,483	15,645,962,963,774	74,905,968,044,275
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/04	1,047,211	1,045,086	1,184,811	139,725	444,350	493,834,096	3,920,881	422,500,113	71,333,983	15,817,848,299,981	74,550,161,548,771
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/03	1,046,265	1,044,167	1,177,389	133,222	1,268,821	493,389,746	179,585	418,579,232	74,810,514	15,837,183,365,613	78,114,665,369,359
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/02	1,045,380	1,043,248	1,178,518	135,270	0	492,120,925	0	418,399,647	73,721,278	15,845,707,646,970	76,909,585,208,324
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/08/01	1,044,477	1,042,329	1,177,976	135,647	0	492,120,925	0	418,399,647	73,721,278	15,957,161,694,041	76,841,821,661,135
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/30	1,043,558	1,041,410	1,177,156	135,746	1,078,637	492,120,925	34,612	418,399,647	73,721,278	15,957,161,694,041	76,774,062,420,037
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/29	1,042,669	1,040,490	1,178,257	137,767	453,905	491,042,288	5,877,692	418,365,035	72,677,253	15,957,161,694,041	75,619,953,859,735
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/28	1,041,184	1,039,571	1,167,930	128,359	89,571	490,588,383	695,365	412,487,343	78,101,040	15,863,297,964,608	81,191,570,662,990
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/27	1,040,781	1,038,652	1,165,710	127,058	193,967	490,498,812	56,224	411,791,978	78,706,834	15,706,499,154,506	81,749,046,618,479
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/26	1,039,841	1,037,733	1,165,648	127,915	297,791	490,304,845	134,009	411,735,754	78,569,091	15,537,169,711,015	81,533,728,590,427
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/25	1,038,921	1,036,814	1,188,801	151,987	0	490,007,054	0	411,601,745	78,405,309	15,495,783,142,277	81,291,697,166,515
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/24	1,038,005	1,035,895	1,188,112	152,217	0	490,007,054	0	411,601,745	78,405,309	15,516,401,121,810	81,219,645,176,705
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/23	1,037,086	1,034,976	1,187,358	152,382	257,671	490,007,054	37,630	411,601,745	78,405,309	15,516,401,121,810	81,147,613,912,710
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/22	1,036,173	1,034,057	1,187,026	152,969	231,076	489,749,383	58,999	411,564,115	78,185,268	15,516,401,121,810	80,848,047,138,021
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/21	1,035,242	1,033,138	1,186,313	153,175	10,293,720	489,518,307	55,277	411,505,116	78,013,191	15,404,002,434,762	80,598,386,576,330
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/20	1,034,614	1,032,219	1,207,563	175,344	250,376	479,224,587	33,759	411,449,839	67,774,748	15,227,334,768,535	69,958,385,589,240
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/07/19	1,033,554	1,031,300	1,205,785	174,485	1,944,515	478,974,211	104,815	411,416,080	67,558,131	15,134,698,096,956	69,672,704,108,614
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...206 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱