لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/09	1,050,020	1,047,599	1,128,702	81,103	0	469,217,619	0	406,589,238	62,628,381	11,379,267,589,678	65,609,407,588,536
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/08	1,049,221	1,046,800	1,127,865	81,065	26,521	469,217,619	1,695,387	406,589,238	62,628,381	11,379,267,589,678	65,559,367,745,623
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/07	1,048,359	1,046,001	1,124,967	78,966	52,985	469,191,098	1,241,897	404,893,851	64,297,247	11,379,267,589,678	67,255,013,364,540
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/06	1,047,499	1,045,202	1,125,312	80,110	56,759	469,138,113	5,897	403,651,954	65,486,159	11,261,800,666,599	68,446,289,096,901
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/05	1,046,717	1,044,403	1,123,204	78,801	73,700	469,081,354	15,473	403,646,057	65,435,297	11,219,897,420,510	68,340,844,316,144
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/04	1,045,928	1,043,604	1,120,745	77,141	198,984	469,007,654	129,521	403,630,584	65,377,070	11,209,566,436,002	68,227,794,614,976
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/03	1,045,107	1,042,805	1,118,174	75,369	0	468,808,670	0	403,501,063	65,307,607	11,182,104,908,081	68,103,072,353,825
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/02	1,044,315	1,042,006	1,118,390	76,384	0	468,808,670	0	403,501,063	65,307,607	11,182,104,908,081	68,050,901,201,697
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/05/01	1,043,517	1,041,207	1,117,701	76,494	109,752	468,808,670	16,770	403,501,063	65,307,607	11,182,104,908,081	67,998,765,376,814
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/31	1,042,717	1,040,408	1,116,285	75,877	42,932	468,698,918	1,430,632	403,484,293	65,214,625	11,182,104,908,081	67,849,788,993,774
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/30	1,041,899	1,039,609	1,115,215	75,606	23,705	468,655,986	16,679	402,053,661	66,602,325	11,182,104,908,081	69,240,354,030,998
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/29	1,040,842	1,038,810	1,139,542	100,732	52,082	468,632,281	14,310	402,036,982	66,595,299	9,544,616,171,269	69,179,855,832,781
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/28	1,040,015	1,038,011	1,135,942	97,931	33,948	468,580,199	75,420	402,022,672	66,557,527	9,531,578,895,867	69,087,449,204,624
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/27	1,039,212	1,037,212	1,135,579	98,367	0	468,546,251	0	401,947,252	66,598,999	9,532,344,315,631	69,077,260,532,099
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/26	1,038,415	1,036,413	1,136,486	100,073	0	468,546,251	0	401,947,252	66,598,999	9,545,438,352,461	69,024,088,417,570
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/25	1,037,614	1,035,614	1,135,809	100,195	87,454	468,546,251	1,069	401,947,252	66,598,999	9,545,438,352,461	68,970,853,019,763
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/24	1,036,817	1,034,815	1,135,244	100,429	37,652	468,458,797	525,808	401,946,183	66,512,614	9,545,438,352,461	68,828,262,543,580
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/23	1,035,991	1,034,016	1,134,742	100,726	35,287	468,421,145	18,690	401,420,375	67,000,770	9,550,800,463,643	69,279,858,797,719
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/22	1,035,192	1,033,217	1,134,356	101,139	69,198	468,385,858	16,687	401,401,685	66,984,173	9,546,791,901,468	69,209,176,336,258
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/04/21	1,034,558	1,032,418	1,138,877	106,459	51,881	468,316,660	80,418	401,384,998	66,931,662	9,539,664,592,424	69,101,436,709,178
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱