لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/08	1,046,463	1,044,992	1,098,957	53,965	0	446,074,507	0	366,213,049	79,861,458	9,657,312,839,946	83,454,588,116,565
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/07	1,045,742	1,044,268	1,097,900	53,632	0	446,074,507	0	366,213,049	79,861,458	9,703,040,129,754	83,396,758,561,219
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/06	1,045,019	1,043,545	1,097,143	53,598	2,947,334	446,074,507	28,851	366,213,049	79,861,458	9,703,040,129,754	83,339,054,735,497
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/05	1,044,350	1,042,821	1,098,527	55,706	36,331	443,127,173	169,285	366,184,198	76,942,975	9,703,040,129,754	80,237,727,081,423
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/04	1,043,622	1,042,097	1,097,240	55,143	92,306	443,090,842	226,531	366,014,913	77,075,929	9,685,027,935,030	80,320,603,429,239
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/03	1,042,899	1,041,374	1,096,593	55,219	0	442,998,536	0	365,788,382	77,210,154	9,718,356,488,122	80,404,632,549,540
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/02	1,042,177	1,040,650	1,095,713	55,063	77,212	442,998,536	36,755	365,788,382	77,210,154	9,748,189,837,541	80,348,758,040,774
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/06/01	1,041,453	1,039,926	1,095,018	55,092	0	442,921,324	0	365,751,627	77,169,697	9,748,189,837,541	80,250,755,166,909
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/31	1,040,730	1,039,203	1,093,943	54,740	0	442,921,324	0	365,751,627	77,169,697	9,769,047,945,247	80,194,967,471,611
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/30	1,040,005	1,038,479	1,093,172	54,693	413,227	442,921,324	28,097	365,751,627	77,169,697	9,769,047,945,247	80,139,103,917,180
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/29	1,039,288	1,037,755	1,092,757	55,002	168,678	442,508,097	240,680	365,723,530	76,784,567	9,769,047,945,247	79,683,540,995,404
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/28	1,038,555	1,037,032	1,091,983	54,951	95,578	442,339,419	212,293	365,482,850	76,856,569	9,837,122,609,462	79,702,728,777,900
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/27	1,037,833	1,036,308	1,089,863	53,555	93,534	442,243,841	215,194	365,270,557	76,973,284	9,884,174,190,699	79,768,033,037,898
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/26	1,037,112	1,035,584	1,089,060	53,476	43,095	442,150,307	529,659	365,055,363	77,094,944	9,876,683,553,832	79,838,254,859,435
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/25	1,036,376	1,034,861	1,087,632	52,771	0	442,107,212	0	364,525,704	77,581,508	9,832,480,644,061	80,286,106,635,989
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/24	1,035,658	1,034,138	1,087,751	53,613	0	442,107,212	0	364,525,704	77,581,508	9,878,328,828,669	80,230,008,881,828
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/23	1,034,932	1,033,413	1,087,066	53,653	68,087	442,107,212	25,801	364,525,704	77,581,508	9,878,328,828,669	80,173,707,708,433
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/22	1,034,210	1,032,690	1,086,386	53,696	57,595	442,039,125	261,456	364,499,903	77,539,222	9,878,328,828,669	80,073,975,941,479
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/21	1,033,484	1,031,966	1,084,204	52,238	57,222	441,981,530	232,575	364,238,447	77,743,083	9,916,072,865,617	80,228,184,473,664
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/05/20	1,032,737	1,031,242	1,080,457	49,215	78,383	441,924,308	99,874	364,005,872	77,918,436	9,960,520,320,971	80,352,742,664,525
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱