لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/08	1,047,812	1,045,014	1,094,336	49,322	0	452,703,828	0	379,037,679	73,666,149	9,890,771,874,047	76,982,131,030,215
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/07	1,047,063	1,044,258	1,093,363	49,105	0	452,703,828	0	379,037,679	73,666,149	9,944,029,589,764	76,926,473,877,163
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/06	1,046,306	1,043,502	1,092,686	49,184	31,320	452,703,828	24,000	379,037,679	73,666,149	9,944,029,589,764	76,870,760,539,077
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/05	1,045,550	1,042,746	1,092,052	49,306	34,637	452,672,508	109,133	379,013,679	73,658,829	9,944,029,589,764	76,807,427,917,246
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/04	1,044,831	1,041,990	1,091,194	49,204	0	452,637,871	0	378,904,546	73,733,325	9,934,563,322,686	76,829,382,150,600
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/03	1,044,063	1,041,234	1,090,385	49,151	157,098	452,637,871	1,015,490	378,904,546	73,733,325	9,864,815,192,976	76,773,615,773,772
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/02	1,043,275	1,040,478	1,089,165	48,687	186,175	452,480,773	96,806	377,889,056	74,591,717	9,864,815,192,976	77,611,044,412,061
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/09/01	1,042,516	1,039,722	1,088,430	48,708	0	452,294,598	0	377,792,250	74,502,348	9,824,889,934,602	77,461,746,345,381
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/30	1,041,758	1,038,965	1,087,503	48,538	0	452,294,598	0	377,792,250	74,502,348	9,819,725,164,817	77,405,353,168,548
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/29	1,041,001	1,038,209	1,086,740	48,531	47,851	452,294,598	28,495	377,792,250	74,502,348	9,819,725,164,817	77,348,971,036,565
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/28	1,040,247	1,037,453	1,084,397	46,944	105,341	452,246,747	86,410	377,763,755	74,482,992	9,819,725,164,817	77,272,567,239,482
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/27	1,039,479	1,036,697	1,083,633	46,936	134,555	452,141,406	214,701	377,677,345	74,464,061	9,742,733,980,182	77,196,677,139,214
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/26	1,038,720	1,035,941	1,081,927	45,986	25,553	452,006,851	72,283	377,462,644	74,544,207	9,743,096,399,869	77,223,403,500,704
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/25	1,037,916	1,035,185	1,081,200	46,015	57,496	451,981,298	104,893	377,390,361	74,590,937	9,699,410,882,049	77,215,404,920,059
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/24	1,037,225	1,034,429	1,080,672	46,243	0	451,923,802	0	377,285,468	74,638,334	9,683,544,924,337	77,208,052,671,605
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/23	1,035,269	1,033,673	1,081,901	48,228	0	451,923,802	0	377,285,468	74,638,334	9,685,378,440,535	77,151,642,183,362
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/22	1,034,513	1,032,917	1,081,215	48,298	53,582	451,923,802	32,791	377,285,468	74,638,334	9,685,378,440,535	77,095,210,682,955
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/21	1,033,757	1,032,161	1,080,570	48,409	50,026	451,870,220	47,971	377,252,677	74,617,543	9,685,378,440,535	77,017,338,307,373
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/20	1,033,005	1,031,405	1,079,535	48,130	131,549	451,820,194	449,993	377,204,706	74,615,488	9,733,540,378,649	76,958,789,826,431
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/08/19	1,032,242	1,030,648	1,078,300	47,652	86,582	451,688,645	260,216	376,754,713	74,933,932	9,755,357,226,409	77,230,531,089,787
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...189 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱