لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/02/05	1,043,556	1,042,588	1,082,553	39,965	0	409,820,329	0	337,041,331	72,778,998	75,878,490,462,204
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/02/04	1,042,843	1,041,875	1,081,856	39,981	1,558,823	409,820,329	15,390	337,041,331	72,778,998	75,826,621,712,641
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/02/03	1,042,152	1,041,163	1,082,004	40,841	96,347	408,261,506	83,899	337,025,941	71,235,565	74,167,867,639,216
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/02/02	1,041,436	1,040,450	1,081,117	40,667	115,568	408,165,159	2,926,398	336,942,042	71,223,117	74,104,065,157,508
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/02/01	1,040,682	1,039,737	1,078,856	39,119	42,279	408,049,591	200,593	334,015,644	74,033,947	76,975,814,933,195
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/31	1,039,958	1,039,025	1,078,286	39,261	59,395	408,007,312	491,521	333,815,051	74,192,261	77,087,635,310,878
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/30	1,039,235	1,038,312	1,077,218	38,906	0	407,947,917	0	333,323,530	74,624,387	77,483,427,128,305
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/29	1,038,518	1,037,600	1,072,914	35,314	0	407,947,917	0	333,323,530	74,624,387	77,430,247,775,985
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/28	1,037,805	1,036,887	1,072,227	35,340	46,166	407,947,917	1,273,376	333,323,530	74,624,387	77,377,055,148,631
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/27	1,037,078	1,036,175	1,070,971	34,796	69,156	407,901,751	71,437	332,050,154	75,851,597	78,595,522,544,497
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/26	1,036,360	1,035,462	1,072,052	36,590	67,971	407,832,595	287,065	331,978,717	75,853,878	78,543,799,839,851
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/25	1,035,640	1,034,749	1,074,501	39,752	85,432	407,764,624	270,734	331,691,652	76,072,972	78,716,440,543,243
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/24	1,034,919	1,034,037	1,075,293	41,256	75,225	407,679,192	338,801	331,420,918	76,258,274	78,853,846,351,698
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/23	1,034,194	1,033,324	1,074,839	41,515	0	407,603,967	0	331,082,117	76,521,850	79,071,866,126,015
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/22	1,033,480	1,032,612	1,074,217	41,605	0	407,603,967	0	331,082,117	76,521,850	79,017,347,576,683
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/21	1,032,768	1,031,899	1,073,550	41,651	252,451	407,603,967	221,687	331,082,117	76,521,850	78,962,824,795,770
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/20	1,032,056	1,031,187	1,072,898	41,711	124,869	407,351,516	136,444	330,860,430	76,491,086	78,876,634,274,422
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/19	1,031,333	1,030,474	1,074,157	43,683	258,151	407,226,647	191,213	330,723,986	76,502,661	78,833,997,337,479
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/18	1,030,616	1,029,762	1,073,418	43,656	353,296	406,968,496	191,667	330,532,773	76,435,723	78,710,607,174,064
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/01/17	1,029,909	1,029,049	1,071,796	42,747	503,131	406,615,200	1,072,057	330,341,106	76,274,094	78,489,775,586,448
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱