لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/29	1,038,335	1,037,478	1,073,759	36,281	88,132	369,589,771	203,113	293,019,017	76,570,754	79,440,499,078,657
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/28	1,037,622	1,036,774	1,070,918	34,144	65,749	369,501,639	930,419	292,815,904	76,685,735	79,505,814,357,781
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/27	1,036,907	1,036,070	1,068,350	32,280	1,656,295	369,435,890	159,294	291,885,485	77,550,405	80,347,682,656,756
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/26	1,036,216	1,035,366	1,067,092	31,726	0	367,779,595	0	291,726,191	76,053,404	78,743,101,617,422
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/25	1,035,504	1,034,663	1,067,831	33,168	0	367,779,595	0	291,726,191	76,053,404	78,689,632,244,099
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/24	1,034,800	1,033,959	1,067,168	33,209	215,272	367,779,595	26,694	291,726,191	76,053,404	78,636,082,204,179
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/23	1,034,098	1,033,255	1,066,500	33,245	93,987	367,564,323	1,126,565	291,699,497	75,864,826	78,387,693,709,024
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/22	1,033,379	1,032,551	1,065,370	32,819	195,601	367,470,336	101,149	290,572,932	76,897,404	79,400,496,712,137
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/21	1,032,673	1,031,847	1,064,740	32,893	132,352	367,274,735	405,037	290,471,783	76,802,952	79,248,927,793,141
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/20	1,031,959	1,031,143	1,063,902	32,759	212,908	367,142,383	381,492	290,066,746	77,075,637	79,475,991,958,791
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/19	1,031,246	1,030,439	1,063,065	32,626	0	366,929,475	0	289,685,254	77,244,221	79,595,467,285,207
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/18	1,030,539	1,029,735	1,062,359	32,624	0	366,929,475	0	289,685,254	77,244,221	79,541,084,594,655
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/17	1,029,836	1,029,032	1,061,701	32,669	841,858	366,929,475	147,357	289,685,254	77,244,221	79,486,775,412,797
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/16	1,029,139	1,028,328	1,061,328	33,000	328,546	366,087,617	129,700	289,537,897	76,549,720	78,718,197,619,014
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/15	1,028,439	1,027,624	1,060,747	33,123	404,481	365,759,071	88,719	289,408,197	76,350,874	78,459,986,006,332
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/15	1,049,555	1,048,740	1,081,863	33,123	404,481	365,759,071	88,719	289,408,197	76,350,874	80,072,211,061,716
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/14	1,048,853	1,048,036	1,081,309	33,273	695,581	365,354,590	66,472	289,319,478	76,035,112	79,687,500,321,347
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/13	1,048,161	1,047,332	1,080,946	33,614	332,919	364,659,009	103,833	289,253,006	75,406,003	78,975,131,703,380
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/12	1,047,462	1,046,628	1,081,105	34,477	0	364,326,090	0	289,149,173	75,176,917	78,682,235,431,241
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/08/11	1,046,759	1,045,924	1,080,622	34,698	0	364,326,090	0	289,149,173	75,176,917	78,629,376,155,327
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...170 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱