لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/24	1,037,107	1,034,815	1,195,289	160,474	39,639	472,238,857	89,858	408,052,912	64,185,945	14,475,123,553,583	66,420,592,982,960
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/23	1,036,214	1,034,016	1,155,337	121,321	41,906	472,199,218	32,892	407,963,054	64,236,164	14,380,333,793,853	66,421,215,404,427
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/22	1,035,465	1,033,217	1,156,642	123,425	29,743	472,157,312	85,110	407,930,162	64,227,150	14,484,744,003,873	66,360,554,086,784
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/21	1,034,730	1,032,418	1,153,407	120,989	0	472,127,569	0	407,845,052	64,282,517	14,399,449,474,184	66,366,453,833,112
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/20	1,033,974	1,031,619	1,149,896	118,277	0	472,127,569	0	407,845,052	64,282,517	14,241,804,238,535	66,315,084,631,709
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/19	1,033,175	1,030,820	1,149,082	118,262	155,412	472,127,569	7,636	407,845,052	64,282,517	14,241,804,238,535	66,263,680,730,898
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/18	1,032,383	1,030,022	1,148,535	118,513	100,141	471,972,157	80,144	407,837,416	64,134,741	14,241,804,238,535	66,060,208,709,660
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/17	1,031,609	1,029,222	1,147,287	118,065	489,490	471,872,016	34,721	407,757,272	64,114,744	14,276,362,611,813	65,988,294,083,245
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/16	1,030,731	1,028,423	1,122,765	94,342	557,147	471,382,526	80,549	407,722,551	63,659,975	14,130,835,648,113	65,469,378,969,859
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/15	1,029,977	1,027,624	1,122,243	94,619	44,941	470,825,379	17,648	407,642,002	63,183,377	14,065,518,663,016	64,928,732,446,883
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/15	1,054,746	1,052,393	1,147,012	94,619	44,941	470,825,379	17,648	407,642,002	63,183,377	14,065,518,663,016	66,493,721,511,796
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/14	1,053,957	1,051,594	1,146,232	94,638	0	470,780,438	0	407,624,354	63,156,084	13,986,340,933,155	66,414,556,439,793
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/13	1,053,151	1,050,795	1,145,297	94,502	0	470,780,438	0	407,624,354	63,156,084	13,930,603,602,742	66,364,114,159,150
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/12	1,052,352	1,049,996	1,144,501	94,505	36,575	470,780,438	6,890	407,624,354	63,156,084	13,930,603,602,742	66,313,659,267,191
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/11	1,051,554	1,049,197	1,143,749	94,552	39,124	470,743,863	78,963	407,617,464	63,126,399	13,930,603,602,742	66,232,040,798,815
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/10	1,050,447	1,048,398	1,155,394	106,996	96,774	470,704,739	59,448	407,538,501	63,166,238	12,582,750,568,475	66,223,341,121,966
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/09	1,049,657	1,047,599	1,154,497	106,898	0	470,607,965	0	407,479,053	63,128,912	12,582,817,209,567	66,133,780,361,911
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/08	1,049,002	1,046,800	1,148,501	101,701	29,654	470,607,965	86,105	407,479,053	63,128,912	12,597,585,100,679	66,083,315,308,552
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/07	1,048,200	1,046,001	1,147,710	101,709	0	470,578,311	0	407,392,948	63,185,363	12,597,585,100,679	66,091,931,289,035
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1405/06/06	1,047,450	1,045,201	1,140,585	95,384	0	470,578,311	0	407,392,948	63,185,363	12,550,591,126,361	66,041,402,342,614
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...204 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱