لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/10	1,049,652	1,046,526	1,109,024	62,498	0	455,891,482	0	386,069,183	69,822,299	10,614,625,073,148	73,070,874,673,123
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/09	1,048,895	1,045,770	1,108,418	62,648	32,523	455,891,482	76,984	386,069,183	69,822,299	10,614,625,073,148	73,018,044,292,918
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/08	1,048,136	1,045,014	1,107,755	62,741	15,890	455,858,959	226,054	385,992,199	69,866,760	10,614,625,073,148	73,011,710,310,413
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/07	1,047,393	1,044,258	1,106,447	62,189	80,280	455,843,069	60,849	385,766,145	70,076,924	10,781,150,051,651	73,178,391,833,064
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/06	1,046,683	1,043,502	1,105,076	61,574	54,618	455,762,789	1,074,234	385,705,296	70,057,493	11,083,051,602,829	73,105,158,949,755
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/05	1,045,931	1,042,746	1,103,091	60,345	28,474	455,708,171	377,368	384,631,062	71,077,109	11,428,047,394,502	74,115,338,354,988
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/04	1,045,212	1,041,990	1,102,083	60,093	0	455,679,697	0	384,253,694	71,426,003	11,779,031,855,513	74,425,182,734,144
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/03	1,044,500	1,041,234	1,101,069	59,835	0	455,679,697	0	384,253,694	71,426,003	12,040,416,591,028	74,371,181,972,159
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/02	1,043,743	1,040,478	1,100,379	59,901	66,518	455,679,697	36,118	384,253,694	71,426,003	12,040,416,591,028	74,317,149,176,548
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/11/01	1,042,988	1,039,722	1,099,786	60,064	23,634	455,613,179	49,244	384,217,576	71,395,603	12,040,416,591,028	74,231,543,715,541
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/30	1,042,231	1,038,966	1,098,597	59,631	36,618	455,589,545	70,131	384,168,332	71,421,213	12,047,253,954,877	74,204,218,031,449
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/29	1,041,481	1,038,209	1,098,042	59,833	34,037	455,552,927	169,532	384,098,201	71,454,726	12,107,165,583,715	74,184,935,698,751
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/28	1,040,692	1,037,453	1,096,710	59,257	0	455,518,890	0	383,928,669	71,590,221	11,939,219,570,080	74,271,497,067,853
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/27	1,039,934	1,036,697	1,096,105	59,408	0	455,518,890	0	383,928,669	71,590,221	11,741,028,258,372	74,217,384,465,936
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/26	1,039,207	1,035,941	1,095,177	59,236	0	455,518,890	0	383,928,669	71,590,221	11,741,028,258,372	74,163,244,718,559
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/25	1,038,451	1,035,185	1,094,577	59,392	27,462	455,518,890	8,311	383,928,669	71,590,221	11,741,028,258,372	74,109,155,343,613
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/24	1,037,695	1,034,429	1,093,999	59,570	69,504	455,491,428	102,287	383,920,358	71,571,070	11,741,028,258,372	74,035,167,511,478
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/23	1,036,966	1,033,673	1,093,224	59,551	102,870	455,421,924	83,585	383,818,071	71,603,853	11,864,871,086,448	74,014,940,887,186
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/22	1,036,204	1,032,917	1,091,744	58,827	18,525	455,319,054	139,270	383,734,486	71,584,568	11,814,759,629,733	73,940,920,268,014
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/10/21	1,035,418	1,032,161	1,090,538	58,377	110,360	455,300,529	201,451	383,595,216	71,705,313	11,653,629,388,489	74,011,407,576,054
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱