لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/11/02	1,040,549	1,039,737	1,084,690	44,953	227,859	385,494,831	146,877	315,916,796	69,578,035	72,342,831,490,342
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/11/01	1,039,834	1,039,024	1,084,223	45,199	99,071	385,266,972	81,340	315,769,919	69,497,053	72,209,124,408,301
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/30	1,039,128	1,038,312	1,082,661	44,349	116,792	385,167,901	257,583	315,688,579	69,479,322	72,141,192,654,344
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/29	1,038,491	1,037,599	1,080,688	43,089	0	385,051,109	0	315,430,996	69,620,113	72,237,767,801,701
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/28	1,037,785	1,036,887	1,081,917	45,030	0	385,051,109	0	315,430,996	69,620,113	72,188,198,275,231
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/27	1,037,073	1,036,174	1,081,206	45,032	102,215	385,051,109	75,417	315,430,996	69,620,113	72,138,572,711,240
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/26	1,036,361	1,035,462	1,080,509	45,047	0	384,948,894	0	315,355,579	69,593,315	72,061,236,283,881
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/25	1,035,648	1,034,749	1,079,798	45,049	102,041	384,948,894	405,044	315,355,579	69,593,315	72,011,629,728,491
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/24	1,034,931	1,034,037	1,078,891	44,854	179,454	384,846,853	161,085	314,950,535	69,896,318	72,275,360,458,434
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/23	1,034,219	1,033,324	1,078,103	44,779	69,182	384,667,399	956,568	314,789,450	69,877,949	72,206,574,810,127
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/22	1,033,504	1,032,612	1,076,876	44,264	0	384,598,217	0	313,832,882	70,765,335	73,073,100,531,924
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/21	1,032,829	1,031,900	1,075,366	43,466	0	384,598,217	0	313,832,882	70,765,335	73,022,724,071,056
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/20	1,032,117	1,031,187	1,074,682	43,495	193,773	384,598,217	37,723	313,832,882	70,765,335	72,972,288,723,010
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/19	1,031,406	1,030,474	1,074,056	43,582	150,446	384,404,444	229,394	313,795,159	70,609,285	72,761,056,934,218
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/18	1,030,706	1,029,762	1,073,116	43,354	230,074	384,253,998	489,601	313,565,765	70,688,233	72,792,049,744,198
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/17	1,029,979	1,029,049	1,072,214	43,165	673,083	384,023,924	2,873,011	313,076,164	70,947,760	73,008,714,596,557
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/16	1,029,234	1,028,337	1,070,474	42,137	386,585	383,350,841	1,838,368	310,203,153	73,147,688	75,220,476,379,055
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/15	1,028,591	1,027,624	1,068,903	41,279	0	382,964,256	0	308,364,785	74,599,471	76,660,178,883,428
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/15	1,049,913	1,048,946	1,090,225	41,279	0	382,964,256	0	308,364,785	74,599,471	78,250,788,804,090
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1403/10/14	1,049,220	1,048,231	1,088,632	40,401	0	382,964,256	0	308,364,785	74,599,471	78,197,445,636,025
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...173 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱