لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/20	1,032,332	1,031,222	1,076,934	45,712	152,437	418,488,491	100,854	347,942,618	70,545,873	11,216,913,913,137	72,748,459,918,744
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/19	1,031,607	1,030,498	1,077,345	46,847	164,222	418,336,054	255,615	347,841,764	70,494,290	11,231,839,384,464	72,644,192,855,792
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/18	1,030,880	1,029,773	1,077,017	47,244	620,110	418,171,832	276,525	347,586,149	70,585,683	11,295,338,530,655	72,687,238,960,149
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/17	1,030,154	1,029,049	1,076,473	47,424	0	417,551,722	0	347,309,624	70,242,098	11,312,106,530,897	72,282,592,372,668
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/16	1,029,437	1,028,337	1,075,894	47,557	0	417,551,722	0	347,309,624	70,242,098	11,422,929,989,061	72,232,531,232,104
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/15	1,028,724	1,027,624	1,075,185	47,561	0	417,551,722	0	347,309,624	70,242,098	11,422,929,989,061	72,182,481,733,049
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/15	1,050,813	1,049,713	1,097,274	47,561	0	417,551,722	0	347,309,624	70,242,098	11,422,929,989,061	73,734,059,435,771
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/14	1,050,101	1,049,001	1,096,532	47,531	49,335	417,551,722	65,258	347,309,624	70,242,098	11,545,541,300,687	73,684,045,589,685
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/13	1,049,388	1,048,288	1,095,812	47,524	141,830	417,502,387	18,317	347,244,366	70,258,021	11,545,541,300,687	73,650,648,479,893
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/12	1,048,677	1,047,575	1,095,094	47,519	74,833	417,360,557	61,615	347,226,049	70,134,508	11,609,270,478,250	73,471,135,584,552
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/11	1,047,961	1,046,863	1,093,499	46,636	213,161	417,285,724	53,841	347,164,434	70,121,290	11,607,834,558,832	73,407,391,735,562
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/10	1,047,249	1,046,150	1,090,957	44,807	0	417,072,563	0	347,110,593	69,961,970	11,655,905,318,218	73,190,690,601,366
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/09	1,046,533	1,045,438	1,089,273	43,835	0	417,072,563	0	347,110,593	69,961,970	11,614,020,086,692	73,140,888,808,779
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/08	1,045,820	1,044,725	1,088,565	43,840	152,981	417,072,563	23,605	347,110,593	69,961,970	11,614,020,086,692	73,091,012,052,909
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/07	1,045,111	1,044,013	1,087,934	43,921	356,227	416,919,582	41,009	347,086,988	69,832,594	11,614,020,086,692	72,906,159,396,264
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/06	1,044,400	1,043,300	1,087,400	44,100	272,300	416,563,355	81,410	347,045,979	69,517,376	11,594,489,248,814	72,527,474,584,140
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/05	1,043,685	1,042,588	1,086,703	44,115	166,295	416,291,055	73,290	346,964,569	69,326,486	11,533,478,340,104	72,278,974,675,940
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/04	1,042,975	1,041,875	1,086,006	44,131	216,132	416,124,760	5,238,401	346,891,279	69,233,481	11,543,500,565,574	72,132,641,796,351
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/03	1,042,192	1,041,162	1,082,413	41,251	0	415,908,628	0	341,652,878	74,255,750	11,645,781,426,003	77,312,246,627,438
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1404/03/02	1,041,461	1,040,450	1,081,916	41,466	0	415,908,628	0	341,652,878	74,255,750	11,669,781,346,708	77,259,407,896,547
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱