صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۹,۸۶۱,۴۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳۸,۵۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۱۱۶,۵۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۴۶,۴۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۴۴,۹۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۹۸,۹۵۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ 22-06-1404 روز شنبه (تغییر کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	1,046,463	1,044,992	1,098,957	۵۳,۹۶۵	۰	۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷	۰	۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹	۷۹,۸۶۱,۴۵۸	۹,۶۵۷,۳۱۲,۸۳۹,۹۴۶	۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۱۱۶,۵۶۵
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	1,045,742	1,044,268	1,097,900	۵۳,۶۳۲	۰	۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷	۰	۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹	۷۹,۸۶۱,۴۵۸	۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴	۸۳,۳۹۶,۷۵۸,۵۶۱,۲۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	1,045,019	1,043,545	1,097,143	۵۳,۵۹۸	۲,۹۴۷,۳۳۴	۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷	۲۸,۸۵۱	۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹	۷۹,۸۶۱,۴۵۸	۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴	۸۳,۳۳۹,۰۵۴,۷۳۵,۴۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	1,044,350	1,042,821	1,098,527	۵۵,۷۰۶	۳۶,۳۳۱	۴۴۳,۱۲۷,۱۷۳	۱۶۹,۲۸۵	۳۶۶,۱۸۴,۱۹۸	۷۶,۹۴۲,۹۷۵	۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴	۸۰,۲۳۷,۷۲۷,۰۸۱,۴۲۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	1,043,622	1,042,097	1,097,240	۵۵,۱۴۳	۹۲,۳۰۶	۴۴۳,۰۹۰,۸۴۲	۲۲۶,۵۳۱	۳۶۶,۰۱۴,۹۱۳	۷۷,۰۷۵,۹۲۹	۹,۶۸۵,۰۲۷,۹۳۵,۰۳۰	۸۰,۳۲۰,۶۰۳,۴۲۹,۲۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	1,042,899	1,041,374	1,096,593	۵۵,۲۱۹	۰	۴۴۲,۹۹۸,۵۳۶	۰	۳۶۵,۷۸۸,۳۸۲	۷۷,۲۱۰,۱۵۴	۹,۷۱۸,۳۵۶,۴۸۸,۱۲۲	۸۰,۴۰۴,۶۳۲,۵۴۹,۵۴۰
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	1,042,177	1,040,650	1,095,713	۵۵,۰۶۳	۷۷,۲۱۲	۴۴۲,۹۹۸,۵۳۶	۳۶,۷۵۵	۳۶۵,۷۸۸,۳۸۲	۷۷,۲۱۰,۱۵۴	۹,۷۴۸,۱۸۹,۸۳۷,۵۴۱	۸۰,۳۴۸,۷۵۸,۰۴۰,۷۷۴
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	1,041,453	1,039,926	1,095,018	۵۵,۰۹۲	۰	۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴	۰	۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷	۷۷,۱۶۹,۶۹۷	۹,۷۴۸,۱۸۹,۸۳۷,۵۴۱	۸۰,۲۵۰,۷۵۵,۱۶۶,۹۰۹
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	1,040,730	1,039,203	1,093,943	۵۴,۷۴۰	۰	۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴	۰	۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷	۷۷,۱۶۹,۶۹۷	۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷	۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	1,040,005	1,038,479	1,093,172	۵۴,۶۹۳	۴۱۳,۲۲۷	۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴	۲۸,۰۹۷	۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷	۷۷,۱۶۹,۶۹۷	۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷	۸۰,۱۳۹,۱۰۳,۹۱۷,۱۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	1,039,288	1,037,755	1,092,757	۵۵,۰۰۲	۱۶۸,۶۷۸	۴۴۲,۵۰۸,۰۹۷	۲۴۰,۶۸۰	۳۶۵,۷۲۳,۵۳۰	۷۶,۷۸۴,۵۶۷	۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷	۷۹,۶۸۳,۵۴۰,۹۹۵,۴۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	1,038,555	1,037,032	1,091,983	۵۴,۹۵۱	۹۵,۵۷۸	۴۴۲,۳۳۹,۴۱۹	۲۱۲,۲۹۳	۳۶۵,۴۸۲,۸۵۰	۷۶,۸۵۶,۵۶۹	۹,۸۳۷,۱۲۲,۶۰۹,۴۶۲	۷۹,۷۰۲,۷۲۸,۷۷۷,۹۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	1,037,833	1,036,308	1,089,863	۵۳,۵۵۵	۹۳,۵۳۴	۴۴۲,۲۴۳,۸۴۱	۲۱۵,۱۹۴	۳۶۵,۲۷۰,۵۵۷	۷۶,۹۷۳,۲۸۴	۹,۸۸۴,۱۷۴,۱۹۰,۶۹۹	۷۹,۷۶۸,۰۳۳,۰۳۷,۸۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	1,037,112	1,035,584	1,089,060	۵۳,۴۷۶	۴۳,۰۹۵	۴۴۲,۱۵۰,۳۰۷	۵۲۹,۶۵۹	۳۶۵,۰۵۵,۳۶۳	۷۷,۰۹۴,۹۴۴	۹,۸۷۶,۶۸۳,۵۵۳,۸۳۲	۷۹,۸۳۸,۲۵۴,۸۵۹,۴۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	1,036,376	1,034,861	1,087,632	۵۲,۷۷۱	۰	۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲	۰	۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴	۷۷,۵۸۱,۵۰۸	۹,۸۳۲,۴۸۰,۶۴۴,۰۶۱	۸۰,۲۸۶,۱۰۶,۶۳۵,۹۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	1,035,658	1,034,138	1,087,751	۵۳,۶۱۳	۰	۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲	۰	۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴	۷۷,۵۸۱,۵۰۸	۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹	۸۰,۲۳۰,۰۰۸,۸۸۱,۸۲۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	1,034,932	1,033,413	1,087,066	۵۳,۶۵۳	۶۸,۰۸۷	۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲	۲۵,۸۰۱	۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴	۷۷,۵۸۱,۵۰۸	۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹	۸۰,۱۷۳,۷۰۷,۷۰۸,۴۳۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	1,034,210	1,032,690	1,086,386	۵۳,۶۹۶	۵۷,۵۹۵	۴۴۲,۰۳۹,۱۲۵	۲۶۱,۴۵۶	۳۶۴,۴۹۹,۹۰۳	۷۷,۵۳۹,۲۲۲	۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹	۸۰,۰۷۳,۹۷۵,۹۴۱,۴۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	1,033,484	1,031,966	1,084,204	۵۲,۲۳۸	۵۷,۲۲۲	۴۴۱,۹۸۱,۵۳۰	۲۳۲,۵۷۵	۳۶۴,۲۳۸,۴۴۷	۷۷,۷۴۳,۰۸۳	۹,۹۱۶,۰۷۲,۸۶۵,۶۱۷	۸۰,۲۲۸,۱۸۴,۴۷۳,۶۶۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	1,032,737	1,031,242	1,080,457	۴۹,۲۱۵	۷۸,۳۸۳	۴۴۱,۹۲۴,۳۰۸	۹۹,۸۷۴	۳۶۴,۰۰۵,۸۷۲	۷۷,۹۱۸,۴۳۶	۹,۹۶۰,۵۲۰,۳۲۰,۹۷۱	۸۰,۳۵۲,۷۴۲,۶۶۴,۵۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد