صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۹,۸۲۲,۲۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۱۷۷,۷۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۳,۰۷۰,۸۷۴,۶۷۳,۱۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۴۹,۶۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۴۶,۵۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۰۹,۰۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تاييديه صورت جلسه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/29 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه ) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/29 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه ) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/29 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,049,652	1,046,526	1,109,024	۶۲,۴۹۸	۰	۴۵۵,۸۹۱,۴۸۲	۰	۳۸۶,۰۶۹,۱۸۳	۶۹,۸۲۲,۲۹۹	۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸	۷۳,۰۷۰,۸۷۴,۶۷۳,۱۲۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,048,895	1,045,770	1,108,418	۶۲,۶۴۸	۳۲,۵۲۳	۴۵۵,۸۹۱,۴۸۲	۷۶,۹۸۴	۳۸۶,۰۶۹,۱۸۳	۶۹,۸۲۲,۲۹۹	۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸	۷۳,۰۱۸,۰۴۴,۲۹۲,۹۱۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,048,136	1,045,014	1,107,755	۶۲,۷۴۱	۱۵,۸۹۰	۴۵۵,۸۵۸,۹۵۹	۲۲۶,۰۵۴	۳۸۵,۹۹۲,۱۹۹	۶۹,۸۶۶,۷۶۰	۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸	۷۳,۰۱۱,۷۱۰,۳۱۰,۴۱۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,047,393	1,044,258	1,106,447	۶۲,۱۸۹	۸۰,۲۸۰	۴۵۵,۸۴۳,۰۶۹	۶۰,۸۴۹	۳۸۵,۷۶۶,۱۴۵	۷۰,۰۷۶,۹۲۴	۱۰,۷۸۱,۱۵۰,۰۵۱,۶۵۱	۷۳,۱۷۸,۳۹۱,۸۳۳,۰۶۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,046,683	1,043,502	1,105,076	۶۱,۵۷۴	۵۴,۶۱۸	۴۵۵,۷۶۲,۷۸۹	۱,۰۷۴,۲۳۴	۳۸۵,۷۰۵,۲۹۶	۷۰,۰۵۷,۴۹۳	۱۱,۰۸۳,۰۵۱,۶۰۲,۸۲۹	۷۳,۱۰۵,۱۵۸,۹۴۹,۷۵۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,045,931	1,042,746	1,103,091	۶۰,۳۴۵	۲۸,۴۷۴	۴۵۵,۷۰۸,۱۷۱	۳۷۷,۳۶۸	۳۸۴,۶۳۱,۰۶۲	۷۱,۰۷۷,۱۰۹	۱۱,۴۲۸,۰۴۷,۳۹۴,۵۰۲	۷۴,۱۱۵,۳۳۸,۳۵۴,۹۸۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,045,212	1,041,990	1,102,083	۶۰,۰۹۳	۰	۴۵۵,۶۷۹,۶۹۷	۰	۳۸۴,۲۵۳,۶۹۴	۷۱,۴۲۶,۰۰۳	۱۱,۷۷۹,۰۳۱,۸۵۵,۵۱۳	۷۴,۴۲۵,۱۸۲,۷۳۴,۱۴۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,044,500	1,041,234	1,101,069	۵۹,۸۳۵	۰	۴۵۵,۶۷۹,۶۹۷	۰	۳۸۴,۲۵۳,۶۹۴	۷۱,۴۲۶,۰۰۳	۱۲,۰۴۰,۴۱۶,۵۹۱,۰۲۸	۷۴,۳۷۱,۱۸۱,۹۷۲,۱۵۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,043,743	1,040,478	1,100,379	۵۹,۹۰۱	۶۶,۵۱۸	۴۵۵,۶۷۹,۶۹۷	۳۶,۱۱۸	۳۸۴,۲۵۳,۶۹۴	۷۱,۴۲۶,۰۰۳	۱۲,۰۴۰,۴۱۶,۵۹۱,۰۲۸	۷۴,۳۱۷,۱۴۹,۱۷۶,۵۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,042,988	1,039,722	1,099,786	۶۰,۰۶۴	۲۳,۶۳۴	۴۵۵,۶۱۳,۱۷۹	۴۹,۲۴۴	۳۸۴,۲۱۷,۵۷۶	۷۱,۳۹۵,۶۰۳	۱۲,۰۴۰,۴۱۶,۵۹۱,۰۲۸	۷۴,۲۳۱,۵۴۳,۷۱۵,۵۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,042,231	1,038,966	1,098,597	۵۹,۶۳۱	۳۶,۶۱۸	۴۵۵,۵۸۹,۵۴۵	۷۰,۱۳۱	۳۸۴,۱۶۸,۳۳۲	۷۱,۴۲۱,۲۱۳	۱۲,۰۴۷,۲۵۳,۹۵۴,۸۷۷	۷۴,۲۰۴,۲۱۸,۰۳۱,۴۴۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	1,041,481	1,038,209	1,098,042	۵۹,۸۳۳	۳۴,۰۳۷	۴۵۵,۵۵۲,۹۲۷	۱۶۹,۵۳۲	۳۸۴,۰۹۸,۲۰۱	۷۱,۴۵۴,۷۲۶	۱۲,۱۰۷,۱۶۵,۵۸۳,۷۱۵	۷۴,۱۸۴,۹۳۵,۶۹۸,۷۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	1,040,692	1,037,453	1,096,710	۵۹,۲۵۷	۰	۴۵۵,۵۱۸,۸۹۰	۰	۳۸۳,۹۲۸,۶۶۹	۷۱,۵۹۰,۲۲۱	۱۱,۹۳۹,۲۱۹,۵۷۰,۰۸۰	۷۴,۲۷۱,۴۹۷,۰۶۷,۸۵۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	1,039,934	1,036,697	1,096,105	۵۹,۴۰۸	۰	۴۵۵,۵۱۸,۸۹۰	۰	۳۸۳,۹۲۸,۶۶۹	۷۱,۵۹۰,۲۲۱	۱۱,۷۴۱,۰۲۸,۲۵۸,۳۷۲	۷۴,۲۱۷,۳۸۴,۴۶۵,۹۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	1,039,207	1,035,941	1,095,177	۵۹,۲۳۶	۰	۴۵۵,۵۱۸,۸۹۰	۰	۳۸۳,۹۲۸,۶۶۹	۷۱,۵۹۰,۲۲۱	۱۱,۷۴۱,۰۲۸,۲۵۸,۳۷۲	۷۴,۱۶۳,۲۴۴,۷۱۸,۵۵۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	1,038,451	1,035,185	1,094,577	۵۹,۳۹۲	۲۷,۴۶۲	۴۵۵,۵۱۸,۸۹۰	۸,۳۱۱	۳۸۳,۹۲۸,۶۶۹	۷۱,۵۹۰,۲۲۱	۱۱,۷۴۱,۰۲۸,۲۵۸,۳۷۲	۷۴,۱۰۹,۱۵۵,۳۴۳,۶۱۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	1,037,695	1,034,429	1,093,999	۵۹,۵۷۰	۶۹,۵۰۴	۴۵۵,۴۹۱,۴۲۸	۱۰۲,۲۸۷	۳۸۳,۹۲۰,۳۵۸	۷۱,۵۷۱,۰۷۰	۱۱,۷۴۱,۰۲۸,۲۵۸,۳۷۲	۷۴,۰۳۵,۱۶۷,۵۱۱,۴۷۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	1,036,966	1,033,673	1,093,224	۵۹,۵۵۱	۱۰۲,۸۷۰	۴۵۵,۴۲۱,۹۲۴	۸۳,۵۸۵	۳۸۳,۸۱۸,۰۷۱	۷۱,۶۰۳,۸۵۳	۱۱,۸۶۴,۸۷۱,۰۸۶,۴۴۸	۷۴,۰۱۴,۹۴۰,۸۸۷,۱۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	1,036,204	1,032,917	1,091,744	۵۸,۸۲۷	۱۸,۵۲۵	۴۵۵,۳۱۹,۰۵۴	۱۳۹,۲۷۰	۳۸۳,۷۳۴,۴۸۶	۷۱,۵۸۴,۵۶۸	۱۱,۸۱۴,۷۵۹,۶۲۹,۷۳۳	۷۳,۹۴۰,۹۲۰,۲۶۸,۰۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	1,035,418	1,032,161	1,090,538	۵۸,۳۷۷	۱۱۰,۳۶۰	۴۵۵,۳۰۰,۵۲۹	۲۰۱,۴۵۱	۳۸۳,۵۹۵,۲۱۶	۷۱,۷۰۵,۳۱۳	۱۱,۶۵۳,۶۲۹,۳۸۸,۴۸۹	۷۴,۰۱۱,۴۰۷,۵۷۶,۰۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد