صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳,۶۶۶,۱۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۳۳۳,۸۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۶,۹۸۲,۱۳۱,۰۳۰,۲۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۷,۸۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۵,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۴,۳۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ 1,047,812 1,045,014 1,094,336 ۴۹,۳۲۲ ۰ ۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸ ۰ ۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹ ۷۳,۶۶۶,۱۴۹ ۹,۸۹۰,۷۷۱,۸۷۴,۰۴۷ ۷۶,۹۸۲,۱۳۱,۰۳۰,۲۱۵
    ۲ ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ 1,047,063 1,044,258 1,093,363 ۴۹,۱۰۵ ۰ ۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸ ۰ ۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹ ۷۳,۶۶۶,۱۴۹ ۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴ ۷۶,۹۲۶,۴۷۳,۸۷۷,۱۶۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ 1,046,306 1,043,502 1,092,686 ۴۹,۱۸۴ ۳۱,۳۲۰ ۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸ ۲۴,۰۰۰ ۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹ ۷۳,۶۶۶,۱۴۹ ۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴ ۷۶,۸۷۰,۷۶۰,۵۳۹,۰۷۷
    ۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ 1,045,550 1,042,746 1,092,052 ۴۹,۳۰۶ ۳۴,۶۳۷ ۴۵۲,۶۷۲,۵۰۸ ۱۰۹,۱۳۳ ۳۷۹,۰۱۳,۶۷۹ ۷۳,۶۵۸,۸۲۹ ۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴ ۷۶,۸۰۷,۴۲۷,۹۱۷,۲۴۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ 1,044,831 1,041,990 1,091,194 ۴۹,۲۰۴ ۰ ۴۵۲,۶۳۷,۸۷۱ ۰ ۳۷۸,۹۰۴,۵۴۶ ۷۳,۷۳۳,۳۲۵ ۹,۹۳۴,۵۶۳,۳۲۲,۶۸۶ ۷۶,۸۲۹,۳۸۲,۱۵۰,۶۰۰
    ۶ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ 1,044,063 1,041,234 1,090,385 ۴۹,۱۵۱ ۱۵۷,۰۹۸ ۴۵۲,۶۳۷,۸۷۱ ۱,۰۱۵,۴۹۰ ۳۷۸,۹۰۴,۵۴۶ ۷۳,۷۳۳,۳۲۵ ۹,۸۶۴,۸۱۵,۱۹۲,۹۷۶ ۷۶,۷۷۳,۶۱۵,۷۷۳,۷۷۲
    ۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ 1,043,275 1,040,478 1,089,165 ۴۸,۶۸۷ ۱۸۶,۱۷۵ ۴۵۲,۴۸۰,۷۷۳ ۹۶,۸۰۶ ۳۷۷,۸۸۹,۰۵۶ ۷۴,۵۹۱,۷۱۷ ۹,۸۶۴,۸۱۵,۱۹۲,۹۷۶ ۷۷,۶۱۱,۰۴۴,۴۱۲,۰۶۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ 1,042,516 1,039,722 1,088,430 ۴۸,۷۰۸ ۰ ۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸ ۰ ۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰ ۷۴,۵۰۲,۳۴۸ ۹,۸۲۴,۸۸۹,۹۳۴,۶۰۲ ۷۷,۴۶۱,۷۴۶,۳۴۵,۳۸۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 1,041,758 1,038,965 1,087,503 ۴۸,۵۳۸ ۰ ۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸ ۰ ۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰ ۷۴,۵۰۲,۳۴۸ ۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷ ۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ 1,041,001 1,038,209 1,086,740 ۴۸,۵۳۱ ۴۷,۸۵۱ ۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸ ۲۸,۴۹۵ ۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰ ۷۴,۵۰۲,۳۴۸ ۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷ ۷۷,۳۴۸,۹۷۱,۰۳۶,۵۶۵
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ 1,040,247 1,037,453 1,084,397 ۴۶,۹۴۴ ۱۰۵,۳۴۱ ۴۵۲,۲۴۶,۷۴۷ ۸۶,۴۱۰ ۳۷۷,۷۶۳,۷۵۵ ۷۴,۴۸۲,۹۹۲ ۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷ ۷۷,۲۷۲,۵۶۷,۲۳۹,۴۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ 1,039,479 1,036,697 1,083,633 ۴۶,۹۳۶ ۱۳۴,۵۵۵ ۴۵۲,۱۴۱,۴۰۶ ۲۱۴,۷۰۱ ۳۷۷,۶۷۷,۳۴۵ ۷۴,۴۶۴,۰۶۱ ۹,۷۴۲,۷۳۳,۹۸۰,۱۸۲ ۷۷,۱۹۶,۶۷۷,۱۳۹,۲۱۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ 1,038,720 1,035,941 1,081,927 ۴۵,۹۸۶ ۲۵,۵۵۳ ۴۵۲,۰۰۶,۸۵۱ ۷۲,۲۸۳ ۳۷۷,۴۶۲,۶۴۴ ۷۴,۵۴۴,۲۰۷ ۹,۷۴۳,۰۹۶,۳۹۹,۸۶۹ ۷۷,۲۲۳,۴۰۳,۵۰۰,۷۰۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 1,037,916 1,035,185 1,081,200 ۴۶,۰۱۵ ۵۷,۴۹۶ ۴۵۱,۹۸۱,۲۹۸ ۱۰۴,۸۹۳ ۳۷۷,۳۹۰,۳۶۱ ۷۴,۵۹۰,۹۳۷ ۹,۶۹۹,۴۱۰,۸۸۲,۰۴۹ ۷۷,۲۱۵,۴۰۴,۹۲۰,۰۵۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 1,037,225 1,034,429 1,080,672 ۴۶,۲۴۳ ۰ ۴۵۱,۹۲۳,۸۰۲ ۰ ۳۷۷,۲۸۵,۴۶۸ ۷۴,۶۳۸,۳۳۴ ۹,۶۸۳,۵۴۴,۹۲۴,۳۳۷ ۷۷,۲۰۸,۰۵۲,۶۷۱,۶۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ 1,035,269 1,033,673 1,081,901 ۴۸,۲۲۸ ۰ ۴۵۱,۹۲۳,۸۰۲ ۰ ۳۷۷,۲۸۵,۴۶۸ ۷۴,۶۳۸,۳۳۴ ۹,۶۸۵,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵ ۷۷,۱۵۱,۶۴۲,۱۸۳,۳۶۲
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ 1,034,513 1,032,917 1,081,215 ۴۸,۲۹۸ ۵۳,۵۸۲ ۴۵۱,۹۲۳,۸۰۲ ۳۲,۷۹۱ ۳۷۷,۲۸۵,۴۶۸ ۷۴,۶۳۸,۳۳۴ ۹,۶۸۵,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵ ۷۷,۰۹۵,۲۱۰,۶۸۲,۹۵۵
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 1,033,757 1,032,161 1,080,570 ۴۸,۴۰۹ ۵۰,۰۲۶ ۴۵۱,۸۷۰,۲۲۰ ۴۷,۹۷۱ ۳۷۷,۲۵۲,۶۷۷ ۷۴,۶۱۷,۵۴۳ ۹,۶۸۵,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵ ۷۷,۰۱۷,۳۳۸,۳۰۷,۳۷۳
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 1,033,005 1,031,405 1,079,535 ۴۸,۱۳۰ ۱۳۱,۵۴۹ ۴۵۱,۸۲۰,۱۹۴ ۴۴۹,۹۹۳ ۳۷۷,۲۰۴,۷۰۶ ۷۴,۶۱۵,۴۸۸ ۹,۷۳۳,۵۴۰,۳۷۸,۶۴۹ ۷۶,۹۵۸,۷۸۹,۸۲۶,۴۳۱
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 1,032,242 1,030,648 1,078,300 ۴۷,۶۵۲ ۸۶,۵۸۲ ۴۵۱,۶۸۸,۶۴۵ ۲۶۰,۲۱۶ ۳۷۶,۷۵۴,۷۱۳ ۷۴,۹۳۳,۹۳۲ ۹,۷۵۵,۳۵۷,۲۲۶,۴۰۹ ۷۷,۲۳۰,۵۳۱,۰۸۹,۷۸۷
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5