صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۲۰۴,۸۵۲ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۰,۹۶۱,۹۰۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۱۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۸۵,۹۵۹ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۶۰,۰۸۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۹۸,۷۶۶ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۷۸,۰۱۷ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۴۹,۳۸۹ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰