صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۹۵۵,۰۱۱ | ۲.۲۱ % | ۳,۸۶۷,۵۰۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۸,۳۹۴ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۵,۶۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۳۵۲,۱۰۷ | ۰.۴ % | ۶۰۵,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۹۴۲,۶۶۶ | ۲.۱۸ % | ۳,۹۰۹,۴۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۹,۶۶۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۷,۹۹۵ | ۲۰.۴۱ % | ۳۴۳,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۶۰۹,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۲۵,۱۸۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴ % | ۳۳۱,۸۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۰۶,۵۳۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۸,۱۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴۱ % | ۳۲۰,۰۲۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۶,۵۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۵۲,۸۹۲ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۳,۳۶۳ | ۲۰.۴ % | ۳۰۸,۲۲۲ | ۰.۳۵ % | ۶۰۶,۴۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۰۷,۵۷۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۸۹۴,۷۳۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۸,۷۴۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۶,۶۰۷ | ۱۸.۹۷ % | ۲۹۶,۹۰۳ | ۰.۳۴ % | ۶۰۶,۳۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۸۸۵,۹۹۰ | ۲.۰۹ % | ۳,۸۷۸,۳۲۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸,۶۱۲ | ۲۱.۶۶ % | ۲۸۷,۵۸۳ | ۰.۳۲ % | ۶۱۰,۲۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۴۶,۷۳۵ | ۲.۰۵ % | ۳,۸۱۰,۲۳۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۴۹,۴۸۴ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸,۳۹۸ | ۲۱.۶۹ % | ۲۷۷,۶۹۶ | ۰.۳۱ % | ۵۹۹,۷۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۸۸,۴۱۴ | ۲.۱ % | ۳,۷۲۳,۰۲۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۳,۳۶۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۱,۵۲۰ | ۲۱.۸۲ % | ۳۵۹,۰۵۱ | ۰.۴ % | ۵۸۵,۲۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۸۷,۳۶۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲ % | ۳۴۷,۰۴۶ | ۰.۳۸ % | ۵۷۸,۷۹۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |