ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹,۳۸۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶,۴۹۳	۶۳.۴۲ %	۱۱۶,۹۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶,۹۹۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶,۴۹۳	۶۳.۴۵ %	۱۱۲,۱۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳,۹۸۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۳,۸۴۹	۶۳.۴۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۲۳۷	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۳,۷۱۹	۶۴.۳۱ %	۱۰۲,۶۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۰۶۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲ %	۹۷,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۶۶۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲۳ %	۹۲,۹۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۲۷۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹,۲۵۰	۶۴.۲۵ %	۸۸,۰۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۷۱۸	۶۴.۱۶ %	۸۳,۴۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۰۱۹	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰,۴۴۲	۶۴.۱۷ %	۷۸,۶۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...407 »