ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۹۰۴,۹۳۶	۲.۹۸ %	۴۵۷,۳۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۲۵۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۷۹	۸۰.۰۸ %	۲۴۴,۵۹۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۶۵,۵۸۹	۲.۸۳ %	۳۷۷,۲۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸,۹۴۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۰۳۰	۸۰.۵۳ %	۲۶۱,۷۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۲ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۹۰۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۱ %	۲۵۰,۷۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۴ %	۲۳۹,۷۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۴۶۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۳۹۹	۸۰.۲۸ %	۲۲۸,۷۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۶۹,۲۹۰	۲.۸۵ %	۳۷۴,۳۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۰,۹۸۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۳۴۰	۸۰.۲۸ %	۲۱۷,۷۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۶۵,۵۹۳	۲.۸۳ %	۳۷۲,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۵۰۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۵۷۶	۸۰.۳۷ %	۲۰۶,۷۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۸۶۲,۱۲۰	۲.۸۳ %	۳۶۸,۹۲۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۶,۰۵۲	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۲,۳۹۶	۸۰.۳۹ %	۱۹۵,۸۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۸۶۱,۴۶۲	۲.۸۳ %	۳۶۷,۷۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳,۶۸۱	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۵۹۸	۸۰.۴۲ %	۱۸۴,۹۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...407 »