ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۹۵۳,۷۸۳	۳.۸۳ %	۵۷۷,۶۱۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۱,۶۲۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۵,۹۹۶	۷۴.۳۵ %	۱۴۶,۲۵۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۹۶۰,۹۸۴	۳.۸۹ %	۵۷۷,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۹,۸۵۰	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۴,۸۲۱	۷۴.۱۷ %	۱۳۷,۱۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۹۶۰,۹۸۴	۳.۹ %	۵۷۷,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۲۹	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۴,۸۲۱	۷۴.۲ %	۱۲۷,۹۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹۶۰,۹۸۴	۳.۹ %	۵۷۷,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۵,۰۰۸	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۳,۲۰۴	۷۴.۱۵ %	۱۴۰,۰۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۹۶۴,۲۲۲	۳.۹۱ %	۵۸۶,۳۱۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱,۷۵۱	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۰,۶۳۷	۷۴.۲۷ %	۱۳۰,۹۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۹۶۶,۷۲۳	۳.۹۴ %	۵۸۲,۵۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۳,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۸,۱۷۹	۷۴.۴۷ %	۱۱۳,۶۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۹۶۶,۴۹۲	۳.۹۵ %	۵۶۰,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۲۰۹	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	۷۴.۶۵ %	۱۰۹,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۶۶,۱۰۳	۳.۹۶ %	۵۵۰,۶۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴,۱۵۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۸۰۳	۷۴.۹۴ %	۱۰۰,۴۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۵ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۰۹ %	۹۲,۵۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...407 »