صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۵,۰۶۴,۷۹۷ | ۵.۷۳ % | ۴,۵۲۶,۳۶۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۴,۳۹۳ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۳,۳۷۶ | ۱۶.۱۹ % | ۳۴۰,۱۳۳ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۷۲,۲۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۵,۰۵۸,۲۰۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۵۲۱,۵۲۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۷,۸۲۹ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۹,۶۹۲ | ۱۶.۲۷ % | ۳۲۸,۸۷۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۸۲,۱۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵,۰۶۷,۵۶۱ | ۵.۷۳ % | ۴,۵۳۵,۸۳۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۸,۸۰۳ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۰۹ | ۱۵.۹۳ % | ۳۵۳,۳۱۰ | ۰.۴ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵,۰۶۶,۹۰۸ | ۵.۷۴ % | ۴,۵۳۶,۲۹۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۰۶,۵۷۲ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۰۹ | ۱۵.۹۴ % | ۳۴۲,۰۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۸۵,۲۴۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵,۰۶۶,۲۵۵ | ۵.۷۴ % | ۴,۵۳۶,۷۴۸ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۵۸,۶۱۲ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵,۰۴۹ | ۱۵.۸۴ % | ۳۳۰,۹۴۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۸۵,۲۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۵,۰۹۸,۴۷۰ | ۵.۷۸ % | ۴,۵۵۳,۲۹۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۴,۰۹۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۹,۲۲۷ | ۱۵.۸۱ % | ۳۴۲,۱۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۵۹,۷۰۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۵,۱۰۳,۰۱۲ | ۵.۷۹ % | ۴,۵۷۲,۷۶۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۵,۷۷۰ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰,۸۲۱ | ۱۵.۸ % | ۳۳۱,۷۲۰ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۲,۶۸۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵,۱۳۵,۴۲۴ | ۵.۷۴ % | ۴,۵۸۲,۸۵۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۹۳,۸۳۳ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۵,۴۲۲ | ۱۷ % | ۳۲۲,۴۰۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۸,۸۵۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵,۲۴۵,۰۲۸ | ۵.۸۶ % | ۴,۶۹۲,۱۹۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۵۳,۸۶۲ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۳,۱۱۹ | ۱۶.۸۲ % | ۳۵۹,۵۰۰ | ۰.۴ % | ۱,۴۳۷,۶۴۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۵,۲۴۰,۹۶۷ | ۵.۸۱ % | ۴,۶۸۲,۷۹۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۱,۵۸۴ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۸,۴۶۸ | ۱۷.۵۵ % | ۳۴۷,۳۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۶,۴۸۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |