ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۱۱۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۰۲۴	۶۳.۷ %	۳۸۳,۶۳۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۷۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۶,۲۳۷	۶۳.۷۲ %	۳۷۳,۵۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۸۳۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۴,۳۸۹	۶۳.۷۳ %	۳۶۳,۱۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹,۴۷۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۲,۱۷۵	۶۳.۷۲ %	۳۶۵,۰۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۱۲۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۳۵۹,۹۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۹۵۵	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۳۸۸,۶۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۶۰۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۵ %	۳۷۸,۹۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...407 »