صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۶ % | ۳,۲۷۳,۳۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۲,۰۴۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۵,۸۴۹ | ۹.۷۲ % | ۵۰۰,۴۶۷ | ۰.۶ % | ۹۹۹,۸۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۷ % | ۳,۲۷۳,۱۵۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۸,۶۰۴ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۹۱۰ | ۹.۷۱ % | ۴۹۴,۶۸۸ | ۰.۶ % | ۱,۰۰۰,۹۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۷,۶۶۷,۳۵۳ | ۹.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۵۲۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱,۱۲۲ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۶۵۹ | ۸.۴۶ % | ۹۸۸,۷۳۰ | ۱.۱۹ % | ۹۹۹,۰۸۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۷,۸۲۳,۶۸۹ | ۹.۳۳ % | ۳,۳۲۰,۷۰۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۵,۹۶۳ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۸۳۸ | ۷.۸ % | ۱,۳۸۸,۱۶۵ | ۱.۶۶ % | ۱,۴۶۸,۰۹۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۷,۹۰۲,۱۶۹ | ۹.۳۵ % | ۳,۳۳۰,۷۶۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۰۶,۲۷۴ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۵,۸۷۸ | ۸.۴۶ % | ۸۹۲,۳۷۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۰۳,۱۲۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۷,۷۷۳,۰۵۹ | ۹.۲۵ % | ۳,۴۲۷,۶۹۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۷۳,۱۷۳ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۵۸۵ | ۸.۴ % | ۴۸۱,۱۰۴ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۴۲,۷۹۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۷,۷۷۳,۰۵۹ | ۹.۲۵ % | ۳,۴۲۷,۶۹۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۲۹,۷۰۵ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۵۶۱ | ۸.۴۱ % | ۴۷۵,۳۷۰ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۴۲,۷۷۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۷,۷۷۳,۰۵۹ | ۹.۱۷ % | ۳,۴۲۷,۴۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۸۷,۰۱۰ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۵۰۶ | ۹.۲۳ % | ۴۹۴,۵۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۴۲,۲۴۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۷,۷۷۳,۰۵۹ | ۹.۱۷ % | ۳,۴۲۷,۴۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۸۷,۰۱۰ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۵۰۶ | ۹.۲۳ % | ۴۹۴,۵۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۴۲,۲۴۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۷,۷۷۳,۰۵۹ | ۹.۱۸ % | ۳,۴۲۷,۳۰۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۴۵,۰۴۳ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۶,۰۱۰ | ۹.۲۳ % | ۴۸۷,۹۸۵ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۴۲,۲۴۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |