صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹۱ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۱,۵۵۲ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۴ % | ۳۶۵,۸۳۰ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۹۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۴,۹۵۱,۱۶۴ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۸۵,۸۵۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۶,۴۱۰ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۹,۵۶۸ | ۴۸.۶ % | ۳۴۶,۸۲۰ | ۰.۶۳ % | ۱۴,۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴,۲۹۳,۹۵۴ | ۷.۸۹ % | ۳,۴۷۴,۰۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۸,۱۸۳ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۵,۲۳۲ | ۴۹.۰۷ % | ۳۳۵,۱۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴,۲۷۰,۲۷۴ | ۷.۸۷ % | ۳,۶۷۶,۲۷۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۹۳۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۸۶۲ | ۴۸.۷۸ % | ۳۲۳,۸۹۶ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۴۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۴,۱۵۳,۸۹۶ | ۷.۶۳ % | ۳,۵۷۶,۱۵۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲,۴۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۴,۴۵۵ | ۴۹.۳۱ % | ۳۱۴,۳۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۴,۷۹۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۴۴۸ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۷ % | ۳۰۲,۵۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۳,۰۴۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۴۲۸ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۸ % | ۲۹۰,۷۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۳,۰۴۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۰,۴۰۹ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۹ % | ۲۷۹,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۴,۲۰۴,۸۳۱ | ۷.۶ % | ۳,۵۳۴,۱۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴,۲۷۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۴,۴۵۹ | ۵۰.۲ % | ۳۰۶,۴۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۴,۲۰۴,۸۳۱ | ۷.۶ % | ۳,۵۳۴,۱۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴,۲۷۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۴,۴۵۹ | ۵۰.۲ % | ۳۰۶,۴۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |