صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸ % | ۵,۶۱۶,۴۲۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۸,۲۵۹ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۰۵۲,۰۹۷ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۴ % | ۵۰۶,۱۱۲ | ۰.۸۵ % | ۴۴۸,۳۷۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸۱ % | ۵,۶۱۵,۵۸۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۱,۲۹۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۰۵۱,۵۳۵ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۶ % | ۴۸۹,۶۳۹ | ۰.۸۲ % | ۴۴۸,۳۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸۱ % | ۵,۶۱۴,۶۰۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷,۹۵۰ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۵۰,۹۷۴ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۲,۹۴۸ | ۴۲.۴۷ % | ۴۷۳,۱۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۲,۰۰۰ | ۷ % | ۵,۶۰۵,۵۱۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۶,۷۰۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۶۲۶ | ۴۴.۰۴ % | ۴۷۱,۰۲۸ | ۰.۸۲ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳,۹۹۴,۸۳۶ | ۶.۹۴ % | ۵,۵۷۴,۸۷۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۱۱۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۹,۸۸۴ | ۴۴.۰۶ % | ۴۵۴,۶۰۳ | ۰.۷۹ % | ۴۴۷,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۰۳۰,۱۲۰ | ۶.۴۵ % | ۵,۵۷۵,۵۰۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۵۶۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۴۲۱,۶۹۴ | ۵.۴۷ % | ۲۵,۴۲۴,۴۹۶ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۹۱۵,۸۷۲ | ۳.۰۶ % | ۴۴۴,۵۹۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۵۹,۲۴۲ | ۶.۵۶ % | ۵,۶۷۶,۸۷۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۵۹ % | ۵,۷۰۱,۰۹۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵,۳۲۹ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۸۲۱ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۲۳,۹۵۴ | ۴۰.۰۶ % | ۴۱۶,۵۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۷۰۰,۱۰۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶,۳۴۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۷۲۶ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۱۹,۵۳۴ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰۴,۶۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |