صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۴۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۳۹۵ | ۸۳.۹ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۳۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۹۶۲ | ۸۳.۸۴ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۲۰ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۸۴۶ | ۸۲.۵۹ % | ۳۵,۶۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۰۶ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳ % | ۳۴,۱۵۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۲ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳۴ % | ۳۲,۷۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۷۹ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۹۴ | ۸۳.۱۲ % | ۳۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۶۷ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۸۴۷ | ۸۳.۰۳ % | ۲۹,۷۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۵۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۷۲۰ | ۸۲.۸۳ % | ۲۸,۲۳۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۴۲ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۴۴۶ | ۸۲.۸۹ % | ۲۶,۷۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۷۳۴ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۴۰۸ | ۸۲.۵۶ % | ۲۵,۳۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |