ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۳۰۶	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۸۲	۸۵.۴۸ %	۳۹۹,۴۰۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۸۲	۸۵.۵۱ %	۴۹۶,۶۵۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۲۶۹	۸۵.۶۲ %	۵۱۵,۲۵۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۶۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۱ %	۵۵۷,۱۰۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۷۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۵ %	۵۵۲,۹۳۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۱۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۷۸.۴۱ %	۵۴۹,۰۹۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۹۸۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸,۴۴۷	۷۸.۸۵ %	۵۳۲,۰۹۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۴۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹,۲۳۵	۷۹.۳۹ %	۵۱۲,۹۹۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...406 »