ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳,۱۸۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹,۶۳۲,۱۹۳	۶۳.۳ %	۱۲۱,۷۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹,۳۸۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶,۴۹۳	۶۳.۴۲ %	۱۱۶,۹۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶,۹۹۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶,۴۹۳	۶۳.۴۵ %	۱۱۲,۱۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳,۹۸۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۶۳,۸۴۹	۶۳.۴۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۲۳۷	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۳,۷۱۹	۶۴.۳۱ %	۱۰۲,۶۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۰۶۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲ %	۹۷,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۶۶۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲۳ %	۹۲,۹۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۲۷۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹,۲۵۰	۶۴.۲۵ %	۸۸,۰۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۷۱۸	۶۴.۱۶ %	۸۳,۴۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...406 »