ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶۰,۰۵۸	۳.۱۱ %	۵۵۱,۳۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۹۸۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴,۸۰۲	۷۹.۸ %	۲۳۵,۹۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۰۹۷	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶ %	۲۲۵,۰۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۶۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶۴ %	۲۱۴,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۶۸۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۱۵۵	۷۹.۶۷ %	۲۰۳,۱۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۹۵۹,۷۴۳	۳.۱۵ %	۵۴۴,۱۲۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۳۷۲	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۵,۲۹۴	۷۹.۷۲ %	۱۹۲,۲۷۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۹۶۴,۴۷۴	۳.۱۸ %	۵۴۳,۱۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۵,۰۰۷	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۱۳,۹۸۱	۷۹.۵۴ %	۱۸۱,۴۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...406 »