صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۸,۲۳۵,۹۹۶ | ۱۵.۱۴ % | ۸,۱۱۴,۳۷۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۴,۶۴۶ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۴,۱۵۷ | ۵۱.۲۳ % | ۳۲۵,۱۳۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۷,۹۳۶,۱۱۸ | ۱۴.۷۵ % | ۷,۸۱۵,۶۰۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۸,۰۶۰ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۳۰,۰۰۶ | ۵۱.۷۳ % | ۳۴۴,۴۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۷,۶۰۷,۵۴۵ | ۱۴.۳۱ % | ۷,۶۴۷,۹۵۶ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۵,۷۷۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۴۸,۶۲۵ | ۵۲.۲۱ % | ۲۷۶,۸۷۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۸,۱۴۸,۱۲۲ | ۱۵.۲۲ % | ۷,۴۹۷,۱۲۴ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۶,۷۸۰ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۱,۵۳۷ | ۵۱.۷۴ % | ۳۴۷,۶۰۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۸,۲۷۵,۰۱۱ | ۱۵.۴۵ % | ۷,۴۵۱,۰۶۳ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۵,۴۳۱ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۴,۵۶۴ | ۵۱.۳۳ % | ۴۸۲,۶۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۳۷,۰۹۱ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۱,۴۷۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۳ % | ۴۷۱,۳۲۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۳۷,۰۹۱ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۱۲۵ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۴ % | ۴۵۹,۷۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۸,۰۰۴,۵۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۷,۱۴۱,۳۶۱ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸,۷۷۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۵۰۴ | ۵۱.۵۵ % | ۴۴۴,۳۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۷,۹۳۶,۸۸۴ | ۱۵.۰۹ % | ۶,۹۹۷,۰۱۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۵۴۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۹,۶۵۸ | ۵۲.۱۶ % | ۴۰۰,۵۴۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۷,۶۰۶,۶۰۷ | ۱۴.۷۴ % | ۶,۵۷۸,۲۹۲ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۸۶۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۵,۶۵۴ | ۵۲.۰۶ % | ۷۰۶,۳۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |