صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳,۸۵۵,۷۲۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۷,۳۳۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۷۹۸ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۸,۸۸۵ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۵,۳۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۳,۸۰۵,۵۵۴ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۵۴,۰۱۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۳,۲۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۱,۶۰۴ | ۵۸.۸۳ % | ۳۳۹,۹۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۳,۷۲۶,۱۱۷ | ۶.۵۹ % | ۲,۴۹۲,۰۶۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۹,۲۲۳ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۴۷۸ | ۵۹.۲۹ % | ۳۲۴,۱۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۳,۷۲۶,۱۱۷ | ۶.۵۹ % | ۲,۴۹۲,۰۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۶,۸۴۳ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۴۷۸ | ۵۹.۳ % | ۳۰۹,۸۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۳,۷۲۶,۱۱۷ | ۶.۵۹ % | ۲,۴۹۴,۱۸۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۴,۴۶۴ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۴۷۸ | ۵۹.۳۲ % | ۲۹۵,۶۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۳,۴۶۹,۰۲۸ | ۶.۱۵ % | ۲,۴۷۹,۰۹۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰,۲۵۲ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴,۴۹۴ | ۵۹.۸۳ % | ۲۸۱,۷۰۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳,۴۲۱,۰۲۵ | ۶.۱ % | ۲,۲۰۵,۴۸۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹,۰۰۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۹,۳۷۹ | ۶۰.۳۲ % | ۳۸۷,۳۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۳,۳۱۷,۱۲۵ | ۵.۹۵ % | ۲,۱۰۱,۷۱۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶,۲۴۹ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۱۳,۸۲۱ | ۶۰.۶۵ % | ۳۸۳,۹۲۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۳,۳۱۷,۱۲۵ | ۵.۹۵ % | ۲,۱۰۱,۷۱۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۳,۸۷۲ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۵,۵۹۶ | ۶۰.۴۶ % | ۴۸۷,۸۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |