صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۷,۵۱۰,۹۳۹ | ۹.۵ % | ۳,۰۱۸,۲۷۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۵,۰۴۵ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸,۶۲۳ | ۷.۵ % | ۴۵۲,۷۲۸ | ۰.۵۷ % | ۹۸۴,۹۸۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۷,۶۹۹,۶۲۶ | ۹.۴۴ % | ۳,۰۷۹,۴۴۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۰,۶۷۸ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۴,۹۸۵ | ۹.۸۹ % | ۵۳۳,۱۴۷ | ۰.۶۵ % | ۹۹۶,۲۶۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۷,۹۳۰,۹۲۸ | ۹.۷ % | ۳,۱۵۱,۹۲۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۵۵,۳۶۰ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۵۴۵ | ۹.۱۸ % | ۵۱۸,۲۸۷ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۰۰,۰۸۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۷,۹۳۰,۹۲۸ | ۹.۷۱ % | ۳,۱۵۱,۹۲۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۱۵,۱۱۴ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۸۰۹ | ۹.۱۸ % | ۵۱۵,۰۹۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۰۰,۰۶۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۷,۹۳۰,۹۲۸ | ۹.۷۱ % | ۳,۱۵۱,۷۲۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۰,۲۹۱ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۵,۹۳۵ | ۸.۵۱ % | ۵۷۹,۳۰۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۰۰۰,۱۷۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷,۲۹۶,۳۴۳ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۶,۹۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۸,۰۹۶ | ۹.۳۳ % | ۵۸۶,۸۸۴ | ۰.۷۱ % | ۹۷۷,۱۷۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۷,۱۷۴,۹۶۹ | ۸.۷۳ % | ۳,۱۳۳,۵۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۰,۵۴۹ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶,۵۵۱ | ۹.۳۵ % | ۵۸۱,۶۸۷ | ۰.۷۱ % | ۹۷۵,۹۳۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۷,۲۲۲,۶۷۷ | ۸.۷۸ % | ۳,۱۵۳,۹۲۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۰۳,۳۳۷ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۴,۶۹۵ | ۹.۳۸ % | ۵۶۷,۷۹۵ | ۰.۶۹ % | ۹۸۸,۰۴۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۷,۴۲۲,۵۷۸ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۱۶,۱۲۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۷۰,۱۶۹ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴,۲۳۸ | ۹.۵۶ % | ۵۵۸,۱۹۴ | ۰.۶۸ % | ۹۸۸,۱۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۵ % | ۳,۲۷۳,۷۴۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۴,۵۸۲ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹,۲۹۶ | ۱۰.۱۲ % | ۵۱۲,۰۵۳ | ۰.۶۲ % | ۹۹۹,۸۵۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |