صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۱۶۹,۴۰۴ | ۶.۳۶ % | ۵,۷۷۹,۱۲۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۲,۳۳۱ | ۴۳.۳ % | ۱۳۲,۷۴۳ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۵۶,۱۶۰ | ۳۹.۹۳ % | ۴۵۱,۱۰۶ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۱۸۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴,۱۹۱,۴۵۲ | ۶.۴۷ % | ۵,۸۲۹,۵۲۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۱,۶۹۱ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۷۰۶ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۵,۳۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۴۳۵,۳۹۷ | ۰.۶۷ % | ۴۵۷,۴۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۱۹۱,۴۵۲ | ۶.۴۷ % | ۵,۸۲۸,۶۸۳ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۵۹۹ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۰,۴۰۱ | ۴۰.۳۵ % | ۴۲۰,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۴,۸۳۳ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۸,۲۳۷ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۳۱۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۹۱,۰۳۸ | ۴۴.۳۹ % | ۵۰۷,۱۲۹ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۳,۸۵۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۰,۴۰۹ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۷۰,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۵۰۷,۵۵۰ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۳,۰۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۲,۲۴۸ | ۳۹.۶۹ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۰,۹۰۱,۸۱۲ | ۴۴.۴۵ % | ۴۸۷,۲۶۶ | ۰.۷ % | ۴۵۶,۸۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴,۲۱۵,۷۶۰ | ۶.۵۳ % | ۵,۸۷۷,۱۲۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۸,۷۳۲ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۰,۰۱۱ | ۴۷.۸۳ % | ۵۲۰,۹۲۷ | ۰.۸۱ % | ۴۸۹,۹۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۲۳۷,۳۶۵ | ۶.۵۲ % | ۵,۸۹۰,۷۰۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۰,۸۳۱ | ۳۴.۶۹ % | ۴۸,۳۴۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۲۹۷,۸۲۰ | ۴۸.۱۳ % | ۴۷۳,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵۲۱,۳۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۲۲۹,۹۹۰ | ۶.۵۶ % | ۵,۸۹۴,۹۱۴ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۳,۹۱۸ | ۳۵.۲۹ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۸۳۳,۸۹۶ | ۴۶.۲۵ % | ۱,۲۱۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۵۲۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۹۰,۴۶۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۹,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۳ % | ۴۳۹,۲۸۱ | ۰.۶۸ % | ۵۱۹,۶۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |