ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۸۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۴۳۱	۸۷.۰۹ %	۳۶۶,۵۲۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۶۹۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۲۱۵,۳۳۵	۹۱.۳۲ %	۶۳,۲۱۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۴۰۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۱۳۵	۹۱.۲۳ %	۵۹,۸۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۰۶۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۹۹۵,۳۸۱	۹۱.۱۳ %	۵۶,۵۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۳۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۹۹۵,۳۸۱	۹۱.۱۸ %	۵۳,۲۸۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۴۰۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۸۰۵,۱۸۴	۹۰.۹۷ %	۵۰,۱۰۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۷۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۸۰۵,۱۸۴	۹۱.۰۲ %	۴۶,۹۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۴۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۷۸۱,۹۸۰	۹۰.۸۵ %	۵۶,۵۰۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۱۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷,۲۰۸	۹۰.۷۶ %	۵۳,۳۹۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...403 »