ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱,۵۶۲,۸۵۶	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۲,۳۴۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۲,۹۵۱	۵۳.۹۲ %	۳۰۵,۰۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۵۶۷,۰۷۱	۳.۷۶ %	۲,۱۱۰,۷۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۰۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۵۶۲	۵۴.۶۳ %	۳۱۲,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۵۵۲,۴۵۰	۳.۷۲ %	۲,۱۲۲,۷۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۸,۳۲۹	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۴,۵۲۱	۵۴.۷ %	۳۰۲,۹۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۵۳۰,۷۲۴	۳.۶۸ %	۲,۱۰۵,۲۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۱۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۵۲۷	۵۴.۷۴ %	۲۹۳,۲۹۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱,۵۲۰,۵۰۶	۳.۶۶ %	۲,۰۸۸,۴۹۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۵,۱۲۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۹,۲۰۳	۵۴.۸۱ %	۲۸۳,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱,۵۱۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۴۹۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰,۲۴۰	۵۴.۸۲ %	۲۷۷,۹۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱,۵۱۱,۸۹۴	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۷۱۱	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۴ %	۲۷۰,۹۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۵۱۱,۸۶۳	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲,۹۲۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۶ %	۲۶۱,۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۵۱۲,۳۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۰۱,۹۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۰,۴۵۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۱,۲۰۳	۵۴.۴۳ %	۴۱۸,۴۸۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...403 »