صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۶,۰۱۸,۶۵۰ | ۱۲.۵۳ % | ۵,۰۳۶,۷۸۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶,۷۶۸ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۴,۶۲۹ | ۵۶.۲۳ % | ۲۶۴,۰۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵,۸۸۹,۴۶۴ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۹۲۸,۰۶۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۲,۷۶۸ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۵,۶۸۳ | ۵۶.۵۴ % | ۲۵۲,۳۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۵,۶۱۲,۳۹۰ | ۱۱.۹۵ % | ۴,۷۵۸,۰۴۷ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۳,۶۱۷ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۲,۱۹۰ | ۵۶.۷۲ % | ۲۴۱,۰۲۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۵,۲۱۱,۰۳۷ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۵۶۷,۰۰۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۸,۱۱۶ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۳۰۰ | ۵۷.۱۲ % | ۲۶۸,۲۲۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۵,۲۱۱,۰۳۷ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۵۶۷,۰۰۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۶,۷۰۱ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۳۰۰ | ۵۷.۱۳ % | ۲۵۶,۹۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۵,۲۱۱,۰۳۷ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۵۶۷,۰۰۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۲۸۷ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۳۰۰ | ۵۷.۱۵ % | ۲۴۵,۷۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۵,۱۰۲,۶۶۱ | ۱۱.۱۲ % | ۴,۴۲۳,۵۳۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۰۹۹ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۵,۵۸۲ | ۵۷.۷۵ % | ۲۳۹,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۵,۰۰۸,۸۰۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴,۳۳۴,۴۲۱ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۰,۰۹۵ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۳,۳۰۷ | ۵۸.۰۱ % | ۳۳۵,۴۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۴,۸۷۶,۰۴۸ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۲۲۱,۹۴۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰,۳۵۹ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۱,۰۳۱ | ۵۸.۵۷ % | ۳۲۹,۰۸۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |