صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۷,۶۰۶,۶۰۷ | ۱۴.۷۴ % | ۶,۵۷۸,۲۹۲ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰,۸۶۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۵,۶۵۴ | ۵۲.۰۶ % | ۷۰۶,۳۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۷,۴۴۶,۱۰۱ | ۱۴.۳۴ % | ۶,۳۹۷,۱۱۱ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۵,۲۲۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۰,۳۶۳ | ۵۳.۲۸ % | ۵۷۴,۲۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۷,۳۷۳,۷۳۰ | ۱۴.۴۳ % | ۶,۴۲۷,۹۷۲ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۷,۶۴۷ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱,۵۵۲ | ۵۳.۰۷ % | ۲۹۰,۱۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۵ % | ۶,۲۸۰,۴۳۲ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۲,۰۵۵ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۹,۲۶۱ | ۵۳.۵ % | ۲۹۶,۶۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۵ % | ۶,۲۸۰,۴۳۲ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۰,۷۱۱ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۰,۵۹۴ | ۵۳.۳۸ % | ۳۵۳,۷۴۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۶ % | ۶,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۴,۲۴۴ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۳,۲۹۷ | ۵۳.۳ % | ۳۴۳,۲۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۷,۰۵۷,۰۲۲ | ۱۳.۹۶ % | ۶,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۲,۹۰۲ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸,۷۷۴ | ۵۳.۲۸ % | ۳۴۷,۲۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۶,۷۸۷,۶۱۴ | ۱۳.۵۴ % | ۶,۱۵۶,۰۹۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۵۴۵ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹,۲۰۶ | ۵۳.۷۲ % | ۳۳۵,۶۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶,۵۵۱,۶۶۴ | ۱۳.۱۵ % | ۶,۱۱۳,۳۹۷ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۱,۳۲۷ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۳,۸۷۸ | ۵۴.۰۵ % | ۳۲۴,۱۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۶,۷۲۶,۸۵۴ | ۱۳.۴۵ % | ۶,۱۴۲,۹۵۲ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳,۶۴۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۳,۰۰۴ | ۵۳.۸۶ % | ۳۱۲,۵۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |