صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۹,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۸۴۸,۱۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۱,۹۹۸ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۳,۹۶۴ | ۱۵.۶۷ % | ۹۳,۶۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۲۲,۴۴۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۳,۷۸۷,۶۰۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۴,۴۵۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۶۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۸,۴۰۵ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۷۲۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۱ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۴,۸۸۳ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۱۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۸۳,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۲,۷۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۹,۰۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۷۸۷,۴۰۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۷,۴۴۹ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۸,۰۶۰ | ۱۵.۰۷ % | ۸۶,۶۰۰ | ۰.۱ % | ۱,۸۷۲,۲۳۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۹ | ۱۰.۰۵ % | ۶,۹۶۶,۵۴۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۶,۷۵۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۴,۹۲۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۱۰,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۲۱,۷۳۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۸,۸۹۱,۳۱۰ | ۱۰.۰۹ % | ۶,۹۲۷,۷۱۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۳,۷۲۲ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۶,۰۳۵ | ۱۵.۰۹ % | ۱۰۷,۲۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۱,۹۶۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۸,۸۲۴,۹۳۰ | ۱۰.۰۳ % | ۶,۸۹۵,۷۲۱ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۳,۲۵۶ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۹۸ % | ۲۳۰,۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۴۰,۸۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۸,۸۵۷,۷۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۶,۸۴۸,۰۱۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۲,۵۲۹ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۱,۳۲۰ | ۱۵.۰۴ % | ۲۴۶,۰۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۷۳۹,۹۳۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۰۵,۹۹۶ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۷,۹۲۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۱,۶۹۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۹.۹۳ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۲,۳۹۶ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱ % | ۲۲۹,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |