صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۴,۲۸۸,۷۳۳ | ۷.۸۲ % | ۴,۹۲۱,۵۹۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۸,۲۱۱ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۷۱۲ | ۴۶.۳ % | ۳۱۸,۰۸۶ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۴,۲۸۱,۱۷۱ | ۷.۸۱ % | ۴,۹۶۶,۱۴۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۱۲۳ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۰,۷۲۶ | ۴۶.۳۵ % | ۲۹۹,۱۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱۰,۰۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۴,۲۷۱,۹۴۹ | ۷.۸ % | ۴,۹۴۲,۱۹۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۶۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۸۹۹ | ۴۶.۳۶ % | ۲۸۷,۰۷۹ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۴,۲۵۹,۲۵۰ | ۷.۸۱ % | ۴,۸۴۲,۸۷۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۶,۳۰۷ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۰,۳۴۵ | ۴۶.۲۹ % | ۳۰۹,۰۲۰ | ۰.۵۷ % | ۹,۵۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۴,۲۴۴,۰۴۸ | ۷.۸۱ % | ۴,۷۱۹,۸۷۷ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳,۲۶۷ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۴,۳۱۸ | ۴۶.۳۹ % | ۲۹۶,۹۵۳ | ۰.۵۵ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۴,۰۷۰,۳۲۶ | ۷.۵۲ % | ۴,۶۲۹,۵۶۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۴,۳۶۴ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۴,۶۴۴ | ۴۶.۷ % | ۲۸۵,۴۷۲ | ۰.۵۳ % | ۷,۵۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۴,۰۷۰,۳۲۶ | ۷.۵۲ % | ۴,۶۲۹,۵۶۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۶,۰۹۸ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۴,۶۴۴ | ۴۶.۶۷ % | ۲۷۳,۸۷۲ | ۰.۵۱ % | ۷,۵۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۴,۰۷۰,۳۲۶ | ۷.۵۳ % | ۴,۶۲۹,۵۶۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۲,۹۵۷ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۹,۷۶۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲۶۱,۸۰۱ | ۰.۴۸ % | ۷,۵۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴,۰۵۵,۳۶۹ | ۷.۴۹ % | ۴,۶۴۴,۴۸۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۴,۵۰۰ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۳۷,۲۹۵ | ۴۶.۶۳ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۷,۵۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۴,۲۲۵,۸۸۴ | ۷.۷۷ % | ۴,۷۵۴,۰۳۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۳,۵۵۸ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۱۳۸ | ۴۶.۳۳ % | ۳۱۵,۰۹۹ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۶۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |