صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲,۶۸۲,۹۶۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۲۰۸,۵۸۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۵,۹۲۶ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۸۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۸۵,۰۷۱ | ۰.۱۸ % | ۳۹۹,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۳۳,۵۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۰,۶۷۳ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۶۵۰ | ۳۵.۶۸ % | ۱۵۶,۳۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۸,۵۲۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۳۲,۷۷۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۰,۲۵۳ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳,۲۸۰ | ۳۵.۶۵ % | ۱۶۸,۵۲۴ | ۰.۳۶ % | ۳۷۸,۵۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۶۲ % | ۳,۰۳۱,۹۵۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۹,۹۶۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳,۲۸۰ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۹,۳۷۹ | ۰.۳۵ % | ۳۷۸,۵۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۵۹۰,۲۵۵ | ۵.۶۹ % | ۳,۰۶۳,۳۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱,۹۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۱,۳۶۳ | ۳۵.۴۳ % | ۱۵۰,۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳۸۲,۲۴۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۵۴۸,۵۸۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۹۹۰,۶۲۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۱,۷۱۹ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۹,۴۷۵ | ۳۵.۳۵ % | ۲۲۶,۱۶۸ | ۰.۵ % | ۳۶۸,۰۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۳۳۶,۶۷۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۲,۴۱۱ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۳,۶۳۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۵ % | ۳۵۵,۱۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۴۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۰,۴۶۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳ % | ۲۰۸,۵۸۳ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲,۸۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۸,۴۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۹,۸۵۱ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹۹,۵۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳۵۲,۹۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۷,۷۴۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸,۶۷۸ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۳ % | ۱۹۰,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵۲,۹۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |