صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۲۳۷,۳۶۵ | ۶.۵۲ % | ۵,۸۹۰,۷۰۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۰,۸۳۱ | ۳۴.۶۹ % | ۴۸,۳۴۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۲۹۷,۸۲۰ | ۴۸.۱۳ % | ۴۷۳,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵۲۱,۳۰۹ | ۰.۸ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۲۲۹,۹۹۰ | ۶.۵۶ % | ۵,۸۹۴,۹۱۴ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۳,۹۱۸ | ۳۵.۲۹ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۸۳۳,۸۹۶ | ۴۶.۲۵ % | ۱,۲۱۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۵۲۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۹۰,۴۶۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۹,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۳ % | ۴۳۹,۲۸۱ | ۰.۶۸ % | ۵۱۹,۶۰۷ | ۰.۸۱ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۸۹,۴۸۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۱,۱۶۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۶ % | ۴۱۹,۸۰۱ | ۰.۶۵ % | ۵۱۹,۵۹۶ | ۰.۸۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۸۸,۶۴۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۲,۲۳۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۸ % | ۴۰۰,۳۴۵ | ۰.۶۲ % | ۵۱۹,۵۸۴ | ۰.۸۱ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۸۷,۶۵۷ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۴۳۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۶,۷۹۶ | ۴۶.۳۹ % | ۳۸۰,۹۴۸ | ۰.۵۹ % | ۵۱۹,۵۷۳ | ۰.۸۱ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۳,۶۸۹,۹۲۱ | ۵.۶۱ % | ۵,۸۹۷,۳۹۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۵,۲۴۳ | ۳۶.۴۷ % | ۳,۹۶۲,۰۵۲ | ۶.۰۲ % | ۲۴,۹۰۳,۰۵۳ | ۳۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۸۹۸ | ۴.۳۳ % | ۵۲۰,۰۴۰ | ۰.۷۹ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۳,۶۷۴,۶۰۲ | ۵.۵ % | ۵,۸۸۷,۴۷۱ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱,۹۰۸ | ۳۹.۵ % | ۳,۹۰۶,۹۸۱ | ۵.۸۵ % | ۲۵,۸۸۲,۵۸۱ | ۳۸.۷۷ % | ۵۱۵,۱۶۴ | ۰.۷۷ % | ۵۱۷,۸۸۴ | ۰.۷۸ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۳,۶۷۵,۲۵۰ | ۵.۵۲ % | ۵,۸۷۲,۲۶۱ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۸,۷۴۴ | ۴۹.۹۲ % | ۱۹,۹۷۶ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۷۷۳,۸۲۲ | ۳۴.۱۸ % | ۵۰۶,۳۴۵ | ۰.۷۶ % | ۵۱۶,۴۷۵ | ۰.۷۸ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۷۳۴,۶۵۷ | ۴.۱۷ % | ۵,۸۸۲,۳۱۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۲۶۹ | ۵۰.۶۵ % | ۳۶,۴۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۷۳۱,۵۷۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴۹۱,۷۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵۰۸,۷۲۳ | ۰.۷۸ % |