صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۹,۴۰۷ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۴,۰۶۲ | ۲۲.۶۱ % | ۵۶۶,۲۶۵ | ۰.۷۱ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۹,۶۷۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۰,۲۹۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵,۳۵۵ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱,۸۲۷ | ۱۹.۰۷ % | ۳,۶۵۹,۲۵۶ | ۴.۵۵ % | ۵۱۰,۶۹۴ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۳,۹۳۶ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲ % | ۵۴۸,۳۶۴ | ۰.۶۷ % | ۵۱۴,۰۸۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۹,۱۹۴ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۳۷,۶۵۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۵۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۳,۸۳۶ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۳,۹۷۴ | ۱۸.۳۹ % | ۵۲۷,۵۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۷۶ | ۰.۶۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۲۳۹,۲۲۹ | ۳.۹۷ % | ۳,۱۴۱,۷۷۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۳,۳۱۸ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۹,۳۵۲ | ۲۰.۳۷ % | ۵۱۰,۲۵۹ | ۰.۶۲ % | ۵۱۷,۶۷۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۲۶۳,۴۸۹ | ۴.۰۲ % | ۳,۱۴۶,۶۳۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۷۱,۱۴۵ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۱,۲۸۷ | ۲۰.۴۳ % | ۵۰۳,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۵۲۲,۶۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۲۶۴,۸۰۳ | ۴.۰۳ % | ۳,۱۵۷,۸۶۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۱,۴۲۸ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۲,۸۹۰ | ۲۰.۲۸ % | ۴۹۱,۷۴۰ | ۰.۶۱ % | ۵۲۷,۳۳۳ | ۰.۶۵ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۲۶۶,۵۱۹ | ۴.۰۴ % | ۳,۱۲۴,۱۲۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۰,۹۲۱ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۲,۶۰۲ | ۲۰.۲۸ % | ۴۷۱,۷۵۵ | ۰.۵۸ % | ۵۱۷,۴۰۲ | ۰.۶۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۶۸,۲۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۰۳۶,۵۷۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۱,۷۵۵ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ | ۲۲.۵۵ % | ۴۶۲,۰۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۰۴,۱۸۶ | ۰.۶۱ % |