صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳,۱۴۲,۰۲۲ | ۷.۴ % | ۴,۱۱۵,۵۶۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۹,۲۴۹ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۰,۷۴۷ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰۱,۲۹۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۱,۴۴۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۳,۱۷۲,۶۲۴ | ۷.۴۳ % | ۵,۲۸۷,۳۲۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۹,۴۳۹ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۴۶۹ | ۳۷.۳۸ % | ۳۹۳,۵۸۰ | ۰.۹۲ % | ۱۵۴,۶۳۰ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۳,۱۷۷,۲۴۷ | ۷.۴۳ % | ۴,۳۲۳,۰۰۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۵,۲۸۸ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۴۳ | ۳۷.۳۷ % | ۳۸۵,۶۷۴ | ۰.۹ % | ۱۵۶,۷۲۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۳,۱۷۷,۲۴۷ | ۷.۴۴ % | ۴,۳۲۳,۰۰۳ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۶,۸۹۱ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴,۲۴۳ | ۳۷.۳۹ % | ۳۷۷,۷۷۶ | ۰.۸۸ % | ۱۵۶,۷۳۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۳,۱۷۷,۲۴۷ | ۷.۴۴ % | ۴,۳۲۳,۰۰۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۸,۵۷۸ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۰,۲۷۰ | ۳۷.۲۳ % | ۴۴۳,۸۲۲ | ۱.۰۴ % | ۱۵۶,۷۳۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳,۱۶۸,۰۸۴ | ۷.۴۲ % | ۴,۳۲۲,۴۷۷ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۶,۷۹۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۳۸۹ | ۳۷.۳ % | ۴۳۵,۸۶۶ | ۱.۰۲ % | ۱۵۵,۰۷۰ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳,۱۶۶,۴۶۹ | ۷.۴ % | ۴,۳۲۴,۹۶۹ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۰,۶۲۴ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۸,۳۴۱ | ۳۷.۴۳ % | ۴۲۸,۲۲۶ | ۱ % | ۱۵۵,۳۰۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۳,۱۸۶,۰۲۱ | ۷.۳۲ % | ۴,۴۱۷,۹۱۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۶,۲۹۶ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۹,۵۸۸ | ۳۸.۳ % | ۴۲۲,۷۸۳ | ۰.۹۷ % | ۱۵۷,۳۶۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۳,۱۸۶,۰۲۱ | ۷.۳۲ % | ۴,۴۱۷,۹۱۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۸,۰۴۵ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۹,۵۸۸ | ۳۸.۳۱ % | ۴۱۴,۸۴۹ | ۰.۹۵ % | ۱۵۷,۳۷۵ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۳,۲۲۱,۹۵۳ | ۷.۴۹ % | ۴,۴۹۵,۴۴۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۲,۲۲۱ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۵,۱۹۳ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۲۴۹,۹۸۴ | ۲.۹۱ % | ۱۵۹,۶۴۴ | ۰.۳۷ % |