صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۵۶۷,۶۷۷ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۲۷,۷۶۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۱,۳۱۲ | ۵۵.۷۲ % | ۳۵۸,۹۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۳۳۲,۴۹۴ | ۲۹.۳۹ % | ۴۳۲,۲۰۴ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۱۴ | ۰.۸۱ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۱۷,۶۵۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۶,۷۰۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۶ % | ۴۷۵,۰۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۹۴,۰۵۱ | ۰.۸ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۱۶,۶۶۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۲,۴۶۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۷ % | ۴۶۲,۶۶۹ | ۰.۷۵ % | ۴۹۴,۰۳۸ | ۰.۸ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۱۵,۸۲۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۷,۶۵۷ | ۵۶.۱۱ % | ۱۴,۶۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۲۶۳,۵۳۵ | ۲۹.۴۸ % | ۴۵۰,۶۰۱ | ۰.۷۳ % | ۴۹۴,۰۲۹ | ۰.۸ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۵۴۵,۱۵۲ | ۴.۰۹ % | ۵,۴۰۵,۸۶۴ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۳,۳۵۶ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۲,۷۴۷ | ۲۹.۶۸ % | ۴۴۱,۴۸۱ | ۰.۷۱ % | ۴۹۲,۷۹۰ | ۰.۷۹ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۵۴۴,۶۴۴ | ۴.۱ % | ۵,۳۶۱,۷۴۷ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۰,۱۵۷ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۳,۶۱۸ | ۲۹.۷۲ % | ۴۳۰,۰۸۶ | ۰.۶۹ % | ۴۹۲,۴۸۴ | ۰.۷۹ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۵۳۵,۴۶۸ | ۴.۰۹ % | ۵,۳۰۲,۹۷۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۳,۴۵۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۹,۹۶۷ | ۲۹.۶ % | ۴۹۴,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۴۸۷,۷۳۷ | ۰.۷۹ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۴۷۳,۵۳۲ | ۴ % | ۵,۲۰۴,۹۹۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۶,۶۶۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۳,۷۱۵ | ۲۹.۶۲ % | ۴۸۱,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۴۷۹,۴۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۳۹۰,۰۲۷ | ۳.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۸۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۹,۲۵۴ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۷ % | ۴۶۹,۲۳۵ | ۰.۷۶ % | ۴۷۱,۱۹۷ | ۰.۷۶ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۳۹۰,۰۲۷ | ۳.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۰۳۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۴,۲۵۲ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹.۶۸ % | ۴۵۶,۸۴۳ | ۰.۷۴ % | ۴۷۱,۱۸۱ | ۰.۷۶ % |