صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۱۷۲ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۹,۰۴۲ | ۵۷ % | ۴۹۶,۲۲۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۸۱۵ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۲,۶۶۱ | ۵۶.۹۵ % | ۴۹۲,۲۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۵,۱۰۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴,۱۴۱ | ۵۸.۸ % | ۴۸۸,۱۹۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۲,۴۲۲ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶,۶۵۲ | ۵۸.۴۶ % | ۴۸۳,۹۵۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۲,۶۰۱ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۲,۸۳۳ | ۶۰.۲۷ % | ۴۰۵,۱۷۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸,۳۴۱ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۳۹۷ | ۶۰.۱ % | ۵۱۴,۰۶۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۹۳۷ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۳۹۷ | ۶۰.۱۳ % | ۵۰۹,۶۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۴,۸۹۶ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۶,۳۱۰ | ۶۰.۰۶ % | ۵۰۵,۳۹۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲,۹۷۳ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۸,۵۹۸ | ۵۹.۹۹ % | ۵۱۰,۶۷۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |